Virtus Convertible Fund CL A
صندوقANZAXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يسعى الصندوق لتحقيق هدفه من خلال الاستثمار عادةً بما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى الاقتراض لأغراض الاستثمار) في الأوراق المالية القابلة للتحويل. تشمل الأوراق المالية القابلة للتحويل، على سبيل المثال لا الحصر، سندات الشركات، والسندات الاسمية، والملاحظات أو الأسهم الممتازة وهجيناتها التي يمكن تحويلها إلى (مقايضتها بـ) أوراق مالية حقوق ملكية أو أوراق مالية أخرى (مثل الضمانات أو الخيارات) التي توفر فرصة للمشاركة في حقوق الملكية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.68B
بيتا
1.16
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$38.16$47.12$48.38
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
−0.46%
شهر
−1.61%
٣ أشهر
+15.92%
منذ بداية العام
+18.36%
سنة
+23.32%
٣ سنوات
+48.08%
٥ سنوات
+2.43%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |