Loading ETF profile…
في ظل ظروف التشغيل المعتادة، يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي رأس ماله الاستثماري (بما في ذلك أي أصول تم الحصول عليها عن طريق الاقتراض) للأدوات ذات الدخل الثابت والالتزامات الديون الأخرى. بشكل عام، يتركز ما لا يقل عن 65% من هذه الأصول في أوراق الدين عالية الجودة. يشمل ذلك الالتزامات الصادرة عن حكومة الولايات المتحدة، ووكالاتها المختلفة، والصكوك، والسندات الشركاتية، والمنتجات المضمونة مثل الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري والأوراق المالية الأخرى المدعومة بالأصول. عند الاستحواذ، يجب أن تحمل هذه المقتنيات المحددة أحد أعلى ثلاث تصنيفات ائتمانية، أو إذا كانت غير مصنفة، فيجب اعتبارها من قبل الصندوق ذات جودة استثمارية مكافئة.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | US ULTRA BOND CBT SEP26 XCBT 20260921 | 6.77% | $169.05M |
| — | COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 5.85% | $146.07M |
| — | US 10YR NOTE (CBT)SEP26 XCBT 20260921 | 5.68% | $141.81M |
| — | UMBS 30YR TBA(REG A) | 2.59% | $64.66M |
| — | US LONG BOND(CBT) SEP26 XCBT 20260921 | 1.87% | $46.80M |
| — | US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930 | 1.68% | $42.04M |
| — | FNMA_26-21 | 1.42% | $35.42M |
| — | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 1.28% | $32.07M |
| — | FNMA 30YR UMBS | 1.16% | $29.03M |
| — | FNMA 30YR UMBS | 1.07% | $26.79M |
| — | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 1.06% | $26.38M |
| — | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0.97% | $24.27M |
| — | NORTHROP GRUMMAN CORP | 0.95% | $23.84M |
| — | UMBS 30YR TBA(REG A) | 0.95% | $23.79M |
| — | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0.95% | $23.68M |
| — | FNMA 30YR UMBS | 0.93% | $23.30M |
| — | FHLMC 30YR UMBS SUPER | 0.90% | $22.46M |
| — | PAID_25-4 | 0.82% | $20.46M |
| — | JPMORGAN CHASE & CO | 0.82% | $20.36M |
| — | FHLMC_5668 | 0.80% | $19.96M |
| — | FHLMC 30YR UMBS | 0.79% | $19.82M |
| — | GLM_21-9A | 0.79% | $19.70M |
| — | PRKCM_26-AFC2 | 0.79% | $19.62M |
| — | STAR_26-SFR7 | 0.77% | $19.14M |
| — | GSMBS_26-HE1 | 0.76% | $19.01M |