Virtus Zevenbergen Technology Fund
صندوقDRGTXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يهدف الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق أهدافه من خلال تخصيص حد أدنى ثابت بنسبة 80% من إجمالي أصوله للأسهم العادية وحصص الملكية الأخرى في شركات قطاع التكنولوجيا. يتم توجيه هذه الاستثمارات إلى حد كبير نحو الشركات الأمريكية أو أدوات حقوق الملكية التي تركز على التكنولوجيا والتي يتم تداولها في البورصات الأمريكية. يوضح مديرو الصندوق أن الأوراق المالية لحقوق الملكية المتداولة في الولايات المتحدة تشمل شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs)، بالإضافة إلى الأوراق المالية الأخرى المدرجة في الولايات المتحدة والصادرة عن شركات تأسست أو يقع مقرها الرئيسي أو تعمل في بلدان أجنبية. من المهم ملاحظة أن هذا الصندوق منظم كاستثمار غير متنوع.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.67B
بيتا
1.64
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$93.97$138.18$144.57
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+3.52%
شهر
−4.09%
٣ أشهر
+40.60%
منذ بداية العام
+25.46%
سنة
+39.66%
٣ سنوات
+140.15%
٥ سنوات
—
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |