Loading ETF profile…
يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في السندات، والتي تشمل جميع أنواع الأوراق المالية للدين. يسعى الصندوق بشكل عام إلى الاستثمار في محفظة واسعة من الأوراق المالية للشركات والحكومات والمرتبطة بالرهن العقاري والمدعومة بالأصول. سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في الأوراق المالية التي تلبي معايير الاستدامة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG) الخاصة بشركة MacKay Shields LLC ("المستشار الفرعي"). سيسعى الصندوق بشكل عام إلى الحفاظ على محفظة معدلة المدة إلى الأسوأ في حدود 2.5 سنة (زائد أو ناقص) من مدة مؤشر بلومبرج للسندات المجمعة في الولايات المتحدة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Government Of The United States Of America 4.125% 30-apr-2033 | 7.47% | $25.18M |
| — | Government Of The United States Of America 5.0% 15-may-2046 | 4.16% | $14.03M |
| — | Government Of The United States Of America 5.0% 15-may-2056 | 2.75% | $9.26M |
| — | BLACKROCK TREASURY TRUST | 1.19% | $4.00M |
| — | RCKT MORTGAGE TRUST 2021-5 2021-5 A1 VARIABLE 25/NOV/2051 | 1.00% | $3.37M |
| CASH | CASH | 0.79% | $2.65M |
| — | Fhlmc 30yr Pool#sd8199 2.000% 01-mar-2052 | 0.58% | $1.97M |
| — | Fnma 30yr Pool#ma4562 2.000% 01-mar-2052 | 0.57% | $1.91M |
| — | Fnma 30yr Pool#fs8275 5.500% 01-jun-2054 | 0.49% | $1.64M |
| — | Coty Inc. 4.75% 15-jan-2029 | 0.41% | $1.38M |
| — | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2024-R05 2024-R05 2B1 FLOATING 25/JUL/2044 | 0.40% | $1.35M |
| — | Fhlmc Remic Series K-758 4.68% 25-oct-2031 | 0.38% | $1.27M |
| — | Fhlmc 30yr Pool#sd8257 4.500% 01-oct-2052 | 0.37% | $1.26M |
| — | Evergy Kansas Central, Inc. 5.25% 15-mar-2035 | 0.37% | $1.25M |
| — | Fnma 30yr Pool#fp0087 2.000% 01-oct-2050 | 0.37% | $1.23M |
| — | Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 | 0.36% | $1.20M |
| — | JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-4 2021-4 B1 VARIABLE 25/AUG/2051 | 0.35% | $1.17M |
| — | Comm 2016-dc2 Mortgage Trust 3.888% 12-feb-2049 | 0.34% | $1.15M |
| — | CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2020-SBT1 2020-SBT1 1B1 FLOATING 25/FEB/2040 | 0.32% | $1.09M |
| — | Fnma 30yr Pool#ma5552 5.000% 01-dec-2054 | 0.32% | $1.08M |
| — | Shentel Issuer Llc 5.64% 20-dec-2055 | 0.32% | $1.07M |
| — | Columbia Pipelines Operating Company Llc 5.962% 15-feb-2055 | 0.30% | $1.02M |
| — | Transdigm Inc. 6.75% 15-aug-2028 | 0.30% | $1.01M |
| — | FHLMC STACR REMIC TRUST 2025-HQA1 2025-HQA1 M2 FLOATING 25/FEB/2045 | 0.30% | $1.00M |
| — | Morgan Stanley Capital I Trust 2014-150e 3.912% 13-sep-2032 | 0.29% | $989.61K |