Loading ETF profile…
Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF هو صندوق استثمار متداول تم إطلاقه وإدارته بواسطة Fidelity Management & Research Company LLC. يشارك في إدارة الصندوق كل من Fidelity Management & Research (Hong Kong) Limited و Fidelity Management & Research (Japan) Limited و Fidelity Management & Research (U.K.) Limited. يستثمر الصندوق في أسواق الدخل الثابت للمنطقة العالمية. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في أوراق الدين المضمونة ذات التصنيف الاستثماري الصادرة عن الحكومة الأمريكية ووكالاتها أو أدواتها، والحكومات الأجنبية، والشركات ذات آجال الاستحقاق المختلفة. يسعى الصندوق إلى قياس أداء محفظته مقابل مؤشر Bloomberg U.S. Securitized Index ومؤشر Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. تم تأسيس Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Investment Grade Securitized ETF في 2 مارس 2021 ومقره في الولايات المتحدة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| FNSFX | CASH CF | 5.87% | $272.82M |
| — | GNII II 5.5% 08/56 #TBA | 3.37% | $156.75M |
| — | GNII II 2% 07/56 #TBA | 3.17% | $147.29M |
| — | UMBS 30YR 5% 07/56 #TBA | 3.16% | $146.98M |
| — | GNII II 6% 07/56 #TBA | 2.83% | $131.72M |
| — | GNII II 2.5% 07/56 #TBA | 2.77% | $128.62M |
| — | UMBS 30YR 2% 08/56 #TBA | 2.39% | $111.21M |
| — | GNII II 5.5% 07/56 #TBA | 2.35% | $109.22M |
| — | GNII II 5% 08/56 #TBA | 2.12% | $98.63M |
| — | GNII II 5% 07/56 #TBA | 1.89% | $87.76M |
| — | FHLG 30YR 2.5% 11/51#SD7548 | 1.46% | $68.01M |
| — | FNR 2021-13 BE 1.25% 02/50 | 1.23% | $57.26M |
| — | FNMA 30YR 5.5% 04/55#CC0241 | 1.18% | $54.94M |
| — | FHLG 30YR 2.5% 04/52#SL1958 | 1.11% | $51.54M |
| — | GNII II 3% 04/52#MA7988 | 0.98% | $45.36M |
| — | FNMA 30YR 2.5% 09/50#CA6947 | 0.95% | $44.04M |
| — | FHLG 30YR 2% 08/50#SD8097 | 0.89% | $41.39M |
| — | FNMA 30YR 2.5% 08/50#CA6709 | 0.88% | $41.11M |
| — | FNMA 30YR 2.5% 09/51#CB1547 | 0.86% | $40.20M |
| — | FHLG 15YR 1.5% 05/36#RC1950 | 0.81% | $37.82M |
| — | FHLG 30YR 2% 11/50#SD8106 | 0.81% | $37.57M |
| — | USTN 3.5% 01/15/29 | 0.74% | $34.61M |
| — | USTB 4.625% 11/15/44 | 0.72% | $33.45M |
| — | FNMA 30YR 2.5% 12/51#FM9695 | 0.70% | $32.33M |
| — | GNII II 3% 05/52#MA8043 | 0.69% | $32.14M |