Loading ETF profile…
HELS تستثمر بشكل نشط ما يصل إلى 130% من صافي الأصول في مراكز طويلة و 30% في مراكز قصيرة، وبشكل أساسي في الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة. يعتمد بناء المحفظة على أبحاث أساسية خاصة وإشارات مخاطر، مما يواءم حجم المركز ومدته مع قوة الإشارة عبر الصفقات الفردية والاتجاهات والآفاق الزمنية. يختار مستشار الصندوق الشركات التي يُنظر إليها على أنها تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة ومحفزات تغيير إيجابية، مثل تسارع المبيعات، والتعافي الدوري، والتحسينات التشغيلية، وتعزيزات هيكل رأس المال. تستهدف المراكز القصيرة الشركات ذات السمات السلبية مثل انخفاض المبيعات أو الضعف المالي. تحتفظ المحفظة عادةً بـ 3050 مركزًا طويلًا و 1530 مركزًا قصيرًا، باستخدام تقنيات إدارة المخاطر للتنويع. قد يستثمر الصندوق في شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs)، وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والمشتقات، والإقراض للأوراق المالية بهدف تقديم خصائص مخاطر/عائد أكثر كفاءة من الصناديق ذات المراكز الطويلة فقط.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Cash & Other | 12.48% | $2.97M |
| — | First American Government Obligations Fund 12/01/2031 | 7.56% | $1.80M |
| MO | Altria Group Inc | 3.00% | $713.47K |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 2.98% | $709.08K |
| LLY | Eli Lilly & Co | 2.92% | $694.91K |
| CSX | CSX Corp | 2.79% | $663.59K |
| DLTR | Dollar Tree Inc | 2.55% | $605.50K |
| DUK | Duke Energy Corp | 2.49% | $591.34K |
| JAZZ | Jazz Pharmaceuticals PLC | 2.48% | $589.07K |
| MGM | MGM Resorts International | 2.25% | $535.81K |
| V | Visa Inc | 2.24% | $533.66K |
| PANW | Palo Alto Networks Inc | 2.24% | $532.86K |
| ILMN | Illumina Inc | 2.22% | $527.54K |
| SXT | Sensient Technologies Corp | 2.22% | $527.00K |
| URI | United Rentals Inc | 2.16% | $514.18K |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 2.15% | $511.75K |
| STT | State Street Corp | 2.11% | $502.54K |
| WST | West Pharmaceutical Services Inc | 2.11% | $500.81K |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2.08% | $495.05K |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 2.08% | $494.30K |
| — | CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC.-SWAP-CLST-L | 2.02% | $480.19K |
| BJRI | BJ's Restaurants Inc | 2.02% | $480.09K |
| NVO | Novo Nordisk A/S | 2.00% | $476.73K |
| AM | Antero Midstream Corp | 2.00% | $476.18K |
| INTC | Intel Corp | 2.00% | $475.38K |