Loading ETF profile…
يحتفظ صندوق KAT بشكل أساسي بما يتراوح بين 25 و 35 سهماً متوسط وكبير الحجم على مستوى العالم مع إمكانات نمو قوية على المدى الطويل ومخاطر هبوط محدودة. تسعى الاستراتيجية إلى أوراق مالية ذات تقييمات منخفضة مقترنة بنمو الأرباح أو التدفق النقدي أو القيمة الدفترية باستخدام خمسة مبادئ رئيسية. وتشمل هذه التقييم المنخفض، والخصم عن القيمة العادلة، ومرونة الاستثمار، والتركيز، والنظرة طويلة الأجل. قد يخصص الصندوق ما يصل إلى 50% من أصوله للأسواق الأجنبية، وما يصل إلى 25% للأسواق الناشئة. تشمل الاستثمارات الأسهم العادية والممتازة، والحقوق، وأذونات الصرف، والحالات الخاصة، وشهادات الإيداع الأمريكية (ADRs)، وشهادات الإيداع الأوروبية (EDRs)، وشهادات الإيداع العالمية (GDRs). قد يتم استثمار ما يصل إلى 30% من الأصول في أدوات الدخل الثابت وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs). قد يتحول الصندوق بالكامل إلى النقد أو الأدوات قصيرة الأجل لأغراض السيولة أو الدفاع. تُباع الأوراق المالية عندما لم تعد تقدم صعوداً جذاباً أو تفشل في تلبية معايير التقييم والنمو. في 25 أغسطس 2025، تحول صندوق KAT من صندوق استثمار مشترك إلى هيكل صندوق مؤشرات متداول (ETF)، بدءاً بأصول بلغت 406.69 مليون دولار.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PNC | PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | 14.65% | $86.36M |
| USB | US BANCORP | 13.73% | $80.92M |
| TFC | TRUIST FINANCIAL CORP | 9.95% | $58.64M |
| FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 6.22% | $36.65M |
| MTB | M&T BANK CORP | 4.48% | $26.41M |
| CFG | CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 4.47% | $26.37M |
| HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 4.33% | $25.54M |
| RF | REGIONS FINANCIAL CORP | 4.26% | $25.13M |
| KEY | KEYCORP | 3.51% | $20.67M |
| FCNCA | FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS | 3.41% | $20.08M |
| EWBC | EAST WEST BANCORP INC | 2.99% | $17.61M |
| PNFP | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 2.52% | $14.87M |
| WBS | WEBSTER FINANCIAL CORP | 2.08% | $12.29M |
| FHN | FIRST HORIZON CORP | 2.05% | $12.11M |
| WTFC | WINTRUST FINANCIAL CORP | 1.78% | $10.47M |
| BPOP | POPULAR INC | 1.74% | $10.28M |
| SSB | SOUTHSTATE BANK CORP | 1.64% | $9.66M |
| UMBF | UMB FINANCIAL CORP | 1.62% | $9.53M |
| ZION | ZIONS BANCORPORATION | 1.62% | $9.52M |
| CFR | CULLEN FROST BANKERS INC | 1.52% | $8.97M |
| WAL | WESTERN ALLIANCE | 1.43% | $8.44M |
| CBSH | COMMERCE BANCSHARES INC | 1.26% | $7.44M |
| PB | PROSPERITY BANCSHARES INC | 1.22% | $7.21M |
| VLY | VALLEY NATIONAL | 1.15% | $6.78M |
| FNB | FNB CORP | 1.09% | $6.44M |