PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

صندوق متداولLDURAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

يهدف هذا الصندوق بشكل أساسي إلى تحقيق أعلى عائد إجمالي ممكن، مع إعطاء الأولوية المطلقة لحماية رأس المال الأولي والالتزام بممارسات إدارة الأصول الحكيمة والمنضبطة.

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.54%

الأصول المُدارة

$1.37B

صافي قيمة الأصول

$95.35

عدد المكوّنات

492

تاريخ التأسيس

2014-01-22

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

PIMCO

متوسط التداول

50.90K

القيمة السوقية

$1.01B

بيتا

0.20

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$95.08$95.23$96.60

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

+0.02%

شهر

−0.09%

٣ أشهر

−0.64%

منذ بداية العام

−0.75%

سنة

−0.26%

٣ سنوات

+1.67%

٥ سنوات

−6.36%

التوزيع القطاعي

Cash & Others
100.00%

التوزيع الجغرافي

Other
55.03%
United States
31.85%
Canada
2.17%
United Kingdom
1.76%
Israel
1.69%
Japan
1.45%
France
1.05%
Australia
0.95%
Saudi Arabia
0.76%
Netherlands
0.53%
South Korea
0.45%
Ireland
0.37%
Luxembourg
0.36%
Cayman Islands
0.35%
Bermuda
0.33%
Italy
0.28%
Spain
0.25%
Qatar
0.17%
Panama
0.16%
Chile
0.05%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 09/14/2056	6.55%	$89.50M
—	FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 09/14/2056	3.90%	$53.23M
—	FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.93% 10/25/2053	2.28%	$31.20M
—	BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR 4.41% 03/17/2028	1.47%	$20.11M
—	VW CR INC 4.16% 09/18/2026	1.17%	$15.98M
—	DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028	1.05%	$14.38M
—	GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 4.40% 09/23/2027	0.98%	$13.36M
—	FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 08/13/2056	0.90%	$12.28M
—	LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR 4.39% 02/10/2030	0.89%	$12.18M
—	CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR 4.28% 01/13/2028	0.85%	$11.62M
—	EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75% 12/15/2026	0.85%	$11.60M
—	SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS 01/28 5.125 5.13% 01/13/2028	0.85%	$11.56M
—	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27 7.75 7.75% 12/15/2027	0.83%	$11.37M
—	CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88% 01/15/2027	0.81%	$11.04M
—	FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED 144A 06/31 VAR 4.78% 06/03/2031	0.81%	$11.01M
—	PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 12/27 3.3 3.30% 12/01/2027	0.80%	$10.97M
—	HCA INC DISC COML PAPER 4.30% 08/18/2026	0.79%	$10.86M
—	KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05 2.05% 10/15/2026	0.79%	$10.74M
—	FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 5.80% 03/05/2027	0.76%	$10.32M
—	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA 4.61% 05/20/2073	0.74%	$10.08M
—	HCA INC DISC COML PAPER 4.30% 08/17/2026	0.73%	$9.96M
—	FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875 1.88% 08/25/2028	0.70%	$9.56M
—	APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27 4.25 4.25% 07/15/2027	0.70%	$9.51M
—	BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 10/28 4.591 4.59% 10/16/2028	0.69%	$9.38M
—	FREDDIE MAC FHR 5596 CF 4.78% 11/25/2055	0.69%	$9.37M

PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund

صندوق متداولLDURAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.54%

الأصول المُدارة

$1.37B

صافي قيمة الأصول

$95.35

عدد المكوّنات

492

تاريخ التأسيس

2014-01-22

فئة الأصل

Fixed Income

جهة الإصدار

PIMCO

متوسط التداول

50.90K

القيمة السوقية

$1.01B

بيتا

0.20

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$95.08$95.23$96.60

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

+0.02%

شهر

−0.09%

٣ أشهر

−0.64%

منذ بداية العام

−0.75%

سنة

−0.26%

٣ سنوات

+1.67%

٥ سنوات

−6.36%

التوزيع القطاعي

Cash & Others
100.00%

التوزيع الجغرافي

Other
55.03%
United States
31.85%
Canada
2.17%
United Kingdom
1.76%
Israel
1.69%
Japan
1.45%
France
1.05%
Australia
0.95%
Saudi Arabia
0.76%
Netherlands
0.53%
South Korea
0.45%
Ireland
0.37%
Luxembourg
0.36%
Cayman Islands
0.35%
Bermuda
0.33%
Italy
0.28%
Spain
0.25%
Qatar
0.17%
Panama
0.16%
Chile
0.05%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.00% 09/14/2056	6.55%	$89.50M
—	FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 09/14/2056	3.90%	$53.23M
—	FANNIE MAE FNR 2023 46 FA 4.93% 10/25/2053	2.28%	$31.20M
—	BMW US CAPITAL LLC COMPANY GUAR 144A 03/28 VAR 4.41% 03/17/2028	1.47%	$20.11M
—	VW CR INC 4.16% 09/18/2026	1.17%	$15.98M
—	DEUTSCHE BANK NY 01/28 VAR 2.55% 01/07/2028	1.05%	$14.38M
—	GA GLOBAL FUNDING TRUST SECURED 144A 09/27 4.4 4.40% 09/23/2027	0.98%	$13.36M
—	FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 5.50% 08/13/2056	0.90%	$12.28M
—	LLOYDS BANKING GROUP PLC SR UNSECURED 02/30 VAR 4.39% 02/10/2030	0.89%	$12.18M
—	CANADIAN IMPERIAL BANK SR UNSECURED 01/28 VAR 4.28% 01/13/2028	0.85%	$11.62M
—	EPR PROPERTIES COMPANY GUAR 12/26 4.75 4.75% 12/15/2026	0.85%	$11.60M
—	SAUDI INTERNATIONAL BOND SR UNSECURED REGS 01/28 5.125 5.13% 01/13/2028	0.85%	$11.56M
—	ISRAEL ELECTRIC CORP LTD SR SECURED REGS 12/27 7.75 7.75% 12/15/2027	0.83%	$11.37M
—	CITADEL LP SR UNSECURED 144A 01/27 4.875 4.88% 01/15/2027	0.81%	$11.04M
—	FIRST ABU DHABI BANK PJS SR UNSECURED 144A 06/31 VAR 4.78% 06/03/2031	0.81%	$11.01M
—	PACIFIC GAS + ELECTRIC 1ST MORTGAGE 12/27 3.3 3.30% 12/01/2027	0.80%	$10.97M
—	HCA INC DISC COML PAPER 4.30% 08/18/2026	0.79%	$10.86M
—	KYNDRYL HOLDINGS INC SR UNSECURED 10/26 2.05 2.05% 10/15/2026	0.79%	$10.74M
—	FORD MOTOR CREDIT CO LLC SR UNSECURED 03/27 5.8 5.80% 03/05/2027	0.76%	$10.32M
—	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A GNR 2023 H12 FA 4.61% 05/20/2073	0.74%	$10.08M
—	HCA INC DISC COML PAPER 4.30% 08/17/2026	0.73%	$9.96M
—	FOXCONN FAR EAST LTD COMPANY GUAR 08/28 1.875 1.88% 08/25/2028	0.70%	$9.56M
—	APA INFRASTRUCTURE LTD COMPANY GUAR REGS 07/27 4.25 4.25% 07/15/2027	0.70%	$9.51M
—	BANQUE FED CRED MUTUEL 144A 10/28 4.591 4.59% 10/16/2028	0.69%	$9.38M
—	FREDDIE MAC FHR 5596 CF 4.78% 11/25/2055	0.69%	$9.37M

Command Palette

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات

Command Palette

نبذة

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

التوزيع القطاعي

التوزيع الجغرافي

أكبر المكوّنات