Loading ETF profile…
MUNI هو صندوق سندات بلدية مُدار بنشاط، مما يعني أن انحرافات محفظته ديناميكية ويمكن أن تختلف بشكل كبير عن التعرض المحايد. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في سندات بلدية ذات درجة استثمارية معفاة من ضريبة الحد الأدنى البديلة الفيدرالية. يركز الصندوق على السندات ذات الدخل الحالي الجذاب المحتمل من خلال البحث عن عوائد حالية ثابتة أو أسعار تنافسية. كصندوق مُدار بنشاط، فإن المدة والعائد والتحيزات الجغرافية كلها عرضة للتغيير بشكل كبير. قد يستخدم الصندوق، وفقًا لتقديره الخاص، تقنيات استثمارية أخرى مثل الدخول في عقود شراء وبيع.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | US TREASURY N/B 02/28 3.375 3.38% 02/29/2028 | 2.24% | $68.01M |
| — | US TREASURY N/B 02/31 3.5 3.50% 02/28/2031 | 1.80% | $54.78M |
| — | US TREASURY N/B 04/31 4.625 4.63% 04/30/2031 | 1.17% | $35.69M |
| — | FED HOME LN DISCOUNT NT DISCOUNT NOT 09/26 0.00000 3.57% 09/09/2026 | 0.92% | $27.96M |
| — | US TREASURY N/B 02/31 4.25 4.25% 02/28/2031 | 0.87% | $26.42M |
| — | CONNECTICUT ST HLTH EDUCTNL CTSHGR 07/57 ADJUSTABLE VAR 2.40% 07/01/2057 | 0.82% | $25.00M |
| — | PUERTO RICO SALES TAX FING COR PRCGEN 07/46 ZEROCPNOID 0 07/01/2046 | 0.82% | $24.96M |
| — | TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION TXSUTL 04/36 FIXED 5 5.00% 04/01/2036 | 0.81% | $24.73M |
| — | FORT BEND TX INDEP SCH DIST FORSCD 08/55 ADJUSTABLE VAR 3.80% 08/01/2055 | 0.80% | $24.43M |
| — | BLACK BELT ENERGY GAS DIST AL BBEUTL 01/34 FIXED 5 5.00% 01/01/2034 | 0.73% | $22.32M |
| — | FEDERAL HOME LOAN MTGE CORP MF FEDMFH 01/43 ADJUSTABLE VAR 4.87% 01/25/2043 | 0.72% | $21.83M |
| — | MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SF MT MISHSG 06/56 FIXED 6 6.00% 06/01/2056 | 0.71% | $21.72M |
| — | WASHINGTON ST WAS 08/49 FIXED 5 5.00% 08/01/2049 | 0.68% | $20.80M |
| — | OHIO ST HGR EDUCTNL FAC COMMIS OHSHGR 01/43 ADJUSTABLE VAR 2.70% 01/01/2043 | 0.66% | $20.08M |
| — | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/48 ADJUSTABLE VAR 2.60% 06/15/2048 | 0.66% | $20.00M |
| — | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/42 ADJUSTABLE VAR 2.75% 11/01/2042 | 0.66% | $20.00M |
| — | ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE ILSGEN 08/57 ADJUSTABLE VAR 2.65% 08/15/2057 | 0.62% | $19.00M |
| — | KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH KYSPWR 05/36 FIXED 5 5.00% 05/01/2036 | 0.61% | $18.54M |
| — | CHARLOTTE MECKLENBURG NC HOSP CHAMED 01/37 ADJUSTABLE VAR 2.65% 01/15/2037 | 0.58% | $17.77M |
| — | OKLAHOMA CITY OK PUBLIC PPTY A OKCGEN 06/33 FIXED 5 5.00% 06/01/2033 | 0.56% | $17.17M |
| — | PENNSYLVANIA ST ECON DEV FING PASMED 05/53 ADJUSTABLE VAR 2.70% 05/15/2053 | 0.56% | $17.10M |
| — | TREASURY BILL 09/26 0.00000 0.01% 09/15/2026 | 0.56% | $17.05M |
| — | HILLSBOROUGH CNTY FLA INDL DEV FLDEV 11/54 ADJUSTABLE VAR 2.70% 11/15/2054 | 0.56% | $17.00M |
| — | PENNSYLVANIA ST PAS 04/43 FIXED 5 5.00% 04/01/2043 | 0.55% | $16.72M |
| — | TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU F TAREDU 11/63 ADJUSTABLE VAR 2.35% 11/15/2063 | 0.54% | $16.50M |