Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
صندوقNFJNYSEنبذة
AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund هو صندوق استثمار مشترك مغلق في الأسهم تم إطلاقه وإدارته بواسطة Allianz Global Investors Fund Management LLC. يشارك في إدارة الصندوق كل من Allianz Global Investors U.S. LLC و NFJ Investment Group LLC. يستثمر الصندوق في أسواق الأسهم العامة في الولايات المتحدة. يستثمر الصندوق في أسهم الشركات العاملة في قطاعات متنوعة. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأسهم التي تدفع توزيعات أرباح للشركات. يستخدم الصندوق مزيجًا من البحث الأساسي مع نهج انتقاء الأسهم من القاعدة إلى القمة والتحليل الكمي لإنشاء محفظته. كان يُعرف سابقًا باسم NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund. تم تأسيس AllianzGI NFJ Dividend, Interest & Premium Strategy Fund في 28 فبراير 2005 ومقره في الولايات المتحدة.
معلومات أساسية
نطاق ٥٢ أسبوعًا
الأداء
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |