Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (الصندوق) إلى مؤشر RAFI Fundamental Select Developed ex US 1500 Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية التي تشكل المؤشر بالإضافة إلى شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) وشهادات الإيداع العالمية (GDRs) التي تمثل الأوراق المالية في المؤشر. تم تصميم المؤشر لتتبع أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الأسواق الدولية المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة)، والتي تم اختيارها بناءً على المقاييس الأساسية الأربعة التالية لحجم الشركة: القيمة الدفترية، والتدفق النقدي، والمبيعات، والأرباح. تستند الأسهم إلى قوتها الأساسية ويتم ترجيحها وفقًا لدرجاتها الأساسية. يتم حساب المؤشر باستخدام العائد الصافي، الذي يحتجز الضرائب المطبقة للمستثمرين غير المقيمين. سيتم إعادة تشكيل الصندوق والمؤشر سنويًا. اعتبارًا من نهاية يوم العمل في 21 مارس 2025، سيتغير مؤشر FTSE RAFI Developed ex U.S. Mid-Small 1500 Index ("المؤشر الأساسي الحالي") إلى مؤشر RAFI Fundamental Select Developed ex-US 1500 Index ("المؤشر الأساسي الجديد"). سيحل المؤشر الأساسي الجديد محل المؤشر الأساسي الحالي للصندوق. سيتغير اسم الصندوق إلى "Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF". بالإضافة إلى ذلك، ستنخفض رسوم إدارة الصندوق إلى 47 نقطة أساس.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 0.53% | $1.83M |
| — | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 0.43% | $1.49M |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | 0.43% | $1.49M |
| KLIC | Kulicke & Soffa Industries Inc | 0.34% | $1.17M |
| — | ASMPT Ltd | 0.33% | $1.15M |
| — | THK Co Ltd | 0.25% | $859.70K |
| — | Horiba Ltd | 0.24% | $850.28K |
| — | Hamamatsu Photonics KK | 0.22% | $781.15K |
| — | Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 0.22% | $770.69K |
| — | NHK Spring Co Ltd | 0.22% | $765.56K |
| — | Beazley PLC | 0.22% | $748.15K |
| — | Acciona SA | 0.21% | $733.48K |
| SSREF | SSR Mining Inc | 0.21% | $727.92K |
| — | Kyoto Financial Group Inc | 0.21% | $723.62K |
| — | Shinsegae Inc | 0.21% | $720.29K |
| — | Salzgitter AG | 0.21% | $718.89K |
| — | Hirose Electric Co Ltd | 0.21% | $714.63K |
| — | Singapore Exchange Ltd | 0.21% | $712.52K |
| — | Saipem SpA | 0.20% | $710.14K |
| ESLT | Elbit Systems Ltd | 0.20% | $704.35K |
| — | Frontline PLC | 0.20% | $693.50K |
| — | ANDRITZ AG | 0.20% | $692.38K |
| SEDG | SolarEdge Technologies Inc | 0.20% | $691.26K |
| — | BE Semiconductor Industries NV | 0.20% | $687.70K |
| CCJ | Cameco Corp | 0.20% | $687.14K |