Loading ETF profile…
يهدف صندوق Invesco Preferred ETF (PGX) إلى محاكاة أداء مؤشر ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index. لتحقيق ذلك، يخصص الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله للأوراق المالية المفضلة ذات السعر الثابت والمقومة بالدولار الأمريكي والتي تشكل مكونات هذا المؤشر الأساسي. يتكون المؤشر نفسه من أوراق مالية مفضلة ذات سعر ثابت ومقومة بالدولار الأمريكي صادرة ضمن السوق المحلية الأمريكية. يجب أن تستوفي هذه الأوراق المالية معايير محددة: فهي تتطلب متوسط تصنيف ائتماني لا يقل عن B3 من وكالات رائدة مثل Moody's و S&P و Fitch. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنشأ من بلدان ذات ملف مخاطر استثماري، يتم تقييمه من خلال متوسط تصنيفات الديون السيادية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية المقدمة من نفس الوكالات الثلاث. بدلاً من إعادة تكوين المؤشر بالكامل، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات" لمتابعة هدفه الاستثماري بكفاءة. يخضع كل من الصندوق ومؤشره المرجعي لإعادة توازن وإعادة تشكيل شهرية.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | JPMorgan Chase & Co 6.00% 12/31/2079 | 1.79% | $68.78M |
| — | JPMorgan Chase & Co 5.75% 12/31/2079 | 1.57% | $60.17M |
| WFC-PZ | Wells Fargo & Co 4.75% 12/31/2079 | 1.44% | $55.33M |
| — | JPMorgan Chase & Co 4.63% 12/31/2079 | 1.33% | $51.12M |
| — | JPMorgan Chase & Co 4.20% 12/31/2079 | 1.32% | $50.64M |
| BAC-PB | Bank of America Corp 6.00% 12/31/2079 | 1.30% | $49.75M |
| T-PC | AT&T Inc 4.75% 12/31/2079 | 1.20% | $46.05M |
| BAC-PM | Bank of America Corp 5.38% 12/30/2049 | 1.14% | $43.83M |
| — | JPMorgan Chase & Co 4.55% 12/31/2079 | 1.07% | $40.88M |
| COF-PI | Capital One Financial Corp 5.00% 12/31/2079 | 1.05% | $40.39M |
| TBB | AT&T Inc 5.35% 11/01/2066 | 1.04% | $40.06M |
| — | Bank of America Corp 6.45% 12/15/2066 | 1.03% | $39.59M |
| BAC-PN | Bank of America Corp 5.00% 12/31/2079 | 1.01% | $38.61M |
| MS-PQ | Morgan Stanley 6.63% 12/31/2079 | 0.99% | $37.98M |
| MS-PP | Morgan Stanley 6.50% 12/31/2079 | 0.98% | $37.72M |
| MS-PI | Morgan Stanley 6.38% 12/31/2079 | 0.97% | $37.19M |
| DUK-PA | Duke Energy Corp 5.75% 12/31/2079 | 0.95% | $36.31M |
| MS-PK | Morgan Stanley 5.85% 12/31/2079 | 0.92% | $35.22M |
| ALL-PH | Allstate Corp/The 5.10% 12/31/2079 | 0.89% | $34.26M |
| T-PA | AT&T Inc 5.00% 12/31/2079 | 0.87% | $33.57M |
| MS-PO | Morgan Stanley 4.25% 12/31/2079 | 0.86% | $32.83M |
| BAC-PQ | Bank of America Corp 4.25% 12/31/2079 | 0.86% | $32.82M |
| COF-PJ | Capital One Financial Corp 4.80% 12/31/2079 | 0.84% | $32.30M |
| MS-PE | Morgan Stanley 7.13% 12/31/2079 | 0.84% | $32.25M |
| MS-PF | Morgan Stanley 6.88% 12/31/2079 | 0.83% | $31.96M |