Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco Global Listed Private Equity ETF (الصندوق) إلى مؤشر Red Rocks Global Listed Private Equity Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق عادةً ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية، والتي قد تشمل شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) وشهادات الإيداع العالمية (GDRs)، التي يتكون منها المؤشر. يتضمن المؤشر أوراقًا مالية وشهادات إيداع أمريكية وشهادات إيداع عالمية لـ 40 إلى 75 شركة أسهم خاصة، بما في ذلك شركات تطوير الأعمال (BDCs)، ووسائل أخرى يكون عملها الرئيسي هو الاستثمار في الشركات الخاصة أو إقراض رأس المال لها أو تقديم خدمات لها (يشار إليها مجتمعة باسم شركات الأسهم الخاصة المدرجة). تتم إعادة موازنة المؤشر والصندوق وإعادة تشكيلهما بشكل ربع سنوي. لا تُعد شراكات محدودة رئيسية (المعروفة باسم MLPs) مؤهلة للإدراج في المؤشر الأساسي. اعتبارًا من 31/08/2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 4 نجوم من أصل 167 صندوقًا، وحصل على تصنيف 5 نجوم من أصل 167 صندوقًا، و 4 نجوم من أصل 146 صندوقًا، و 3 نجوم من أصل 88 صندوقًا للفترات الزمنية 3 و 5 و 10 سنوات على التوالي. المصدر: Morningstar Inc. تستند التصنيفات إلى مقياس عائد معدل حسب المخاطر يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على التباينات الهبوطية ومكافأة الأداء المتسق. تُعتبر صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق المؤشرات المتداولة مجموعة واحدة لأغراض المقارنة. تُحسب التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. يُشتق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، حسب الاقتضاء، باستثناء رسوم البيع وتشمل الرسوم والمصروفات. ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا هي ملكية خاصة لـ Morningstar و/أو مقدمي المحتوى الخاص بها. لا يجوز نسخها أو توزيعها ولا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تحصل أعلى 10% من الصناديق في فئة ما على خمس نجوم، والنسبة التالية 22.5% على أربع نجوم، والنسبة التالية 35% على ثلاث نجوم، والنسبة التالية 22.5% على نجمتين، وأدنى 10% على نجمة واحدة. تخضع التصنيفات للتغيير شهريًا. لو لم يتم التنازل عن الرسوم و/أو استرداد المصروفات حاليًا أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المختلفة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | 3i Group PLC | 5.84% | $12.81M |
| HALFF | HAL Trust | 4.99% | $10.94M |
| BX | Blackstone Inc | 4.94% | $10.82M |
| KKR | KKR & Co Inc | 4.72% | $10.34M |
| TPG | TPG Inc | 4.70% | $10.30M |
| — | Sofina SA | 4.53% | $9.94M |
| — | Partners Group Holding AG | 4.46% | $9.78M |
| — | EQT AB | 4.39% | $9.61M |
| — | CVC Capital Partners PLC | 4.30% | $9.43M |
| OWL | Blue Owl Capital Inc | 3.85% | $8.45M |
| ARCC | Ares Capital Corp | 3.34% | $7.32M |
| CG | Carlyle Group Inc/The | 2.92% | $6.39M |
| ONEXF | Onex Corp | 2.68% | $5.86M |
| — | Rosebank Industries PLC | 2.62% | $5.74M |
| GHC | Graham Holdings Co | 2.39% | $5.24M |
| — | Brookfield Business Corp | 2.32% | $5.09M |
| — | Sonae SGPS SA | 1.97% | $4.31M |
| — | Eurazeo SE | 1.90% | $4.15M |
| — | HgCapital Trust PLC/Fund | 1.82% | $3.98M |
| — | Wendel SE | 1.77% | $3.88M |
| — | Bridgepoint Group PLC | 1.68% | $3.68M |
| STEP | StepStone Group Inc | 1.64% | $3.59M |
| — | Pantheon International PLC/The Fund | 1.53% | $3.36M |
| HLNE | Hamilton Lane Inc | 1.46% | $3.20M |
| — | Schiehallion Fund Ltd/The | 1.18% | $2.58M |