Loading ETF profile…
يهدف صندوق Invesco RAFI Emerging Markets ETF (الصندوق) إلى عكس أداء مؤشر RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. عادةً ما يخصص الصندوق ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية الموجودة ضمن هذا المؤشر، بما في ذلك شهادات الإيداع الأمريكية (ADRs) وشهادات الإيداع العالمية (GDRs) التي تمثل هذه المكونات. يحدد المؤشر أكبر الشركات في الأسواق الناشئة بناءً على أربعة معايير مالية أساسية رئيسية: القيمة الدفترية، والتدفق النقدي، والمبيعات، والأرباح الموزعة. يتم ترجيح الشركات التي تظهر قوة أساسية فائقة بما يتناسب مع درجاتها. يحسب المؤشر أداءه باستخدام العوائد الصافية، والتي تأخذ في الاعتبار الاستقطاعات الضريبية المطبقة على المستثمرين غير المقيمين. يخضع كل من الصندوق والمؤشر الأساسي له لإعادة توازن سنوية. سيتم سريان تغيير كبير في نهاية يوم العمل في 21 مارس 2025. سينتقل المؤشر الأساسي للصندوق من مؤشر FTSE RAFI Emerging Index إلى مؤشر RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index. في الوقت نفسه، سيعتمد الصندوق رسميًا اسم "Invesco RAFI Emerging Markets ETF"، وسيتم تخفيض رسوم إدارته إلى 47 نقطة أساس. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، منحت شركة Morningstar Inc. الصندوق تصنيفًا شاملاً قدره 4 نجوم، مما وضعه ضمن 696 صندوقًا تم تقييمها. كما حصل على تصنيف 4 نجوم لفترات أدائه لمدة 3 و 5 و 10 سنوات، حيث احتل المرتبة مقابل 696 و 620 و 448 صندوقًا على التوالي. تقيم منهجية Morningstar الصناديق بناءً على العوائد المعدلة حسب المخاطر، مع التركيز على الأداء المتسق وتطبيق عقوبات أشد على التقلبات الهبوطية. يتم حساب هذه التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات، مع معاملة جميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة كمجموعة مقارنة واحدة. التصنيف الشامل بالنجوم هو متوسط مرجح لهذه المقاييس طويلة الأجل، مع مراعاة الرسوم والمصروفات ولكن باستثناء رسوم المبيعات. إفصاحات هامة من Morningstar: هذه المعلومات مملوكة ومحمية بحقوق الطبع والنشر ©2025 بواسطة Morningstar Inc.؛ يُحظر النسخ أو التوزيع غير المصرح به. لا تضمن Morningstar الدقة أو الاكتمال وتتنصل من المسؤولية عن أي خسائر ناتجة. الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. يتم تخصيص التصنيفات بالنجوم، والتي يمكن أن تتقلب شهريًا، على النحو التالي: أعلى 10% تحصل على خمس نجوم، والنسبة التالية 22.5% تحصل على أربع نجوم، والنسبة الوسطى 35% تحصل على ثلاث نجوم، والنسبة اللاحقة 22.5% تحصل على نجمتين، وأدنى 10% تحصل على نجمة واحدة. قد تتأثر التصنيفات بشكل إيجابي بإعفاءات الرسوم السابقة أو سداد المصروفات. قد تختلف خصائص الأداء والتصنيفات لفئات الأسهم المختلفة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.66% | $123.30M |
| — | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 3.76% | $69.60M |
| — | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.75% | $50.99M |
| — | Alibaba Group Holding Ltd | 2.69% | $49.79M |
| — | China Construction Bank Corp | 2.52% | $46.58M |
| — | Vale SA | 2.38% | $44.00M |
| — | MediaTek Inc | 2.06% | $38.22M |
| — | Tencent Holdings Ltd | 2.04% | $37.75M |
| — | Industrial & Commercial Bank of China Ltd | 1.80% | $33.29M |
| JD | JD.com Inc | 1.47% | $27.27M |
| — | Bank of China Ltd | 1.41% | $26.14M |
| — | United Microelectronics Corp | 1.36% | $25.13M |
| — | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1.30% | $24.15M |
| — | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.03% | $18.97M |
| — | Reliance Industries Ltd | 0.96% | $17.84M |
| — | PetroChina Co Ltd | 0.96% | $17.80M |
| — | Innolux Corp | 0.90% | $16.68M |
| — | China Petroleum & Chemical Corp | 0.88% | $16.37M |
| — | PTT PCL | 0.74% | $13.61M |
| — | China Merchants Bank Co Ltd | 0.74% | $13.61M |
| — | Itau Unibanco Holding SA | 0.72% | $13.31M |
| — | Nan Ya Plastics Corp | 0.72% | $13.28M |
| — | Baidu Inc | 0.70% | $13.00M |
| — | HDFC Bank Ltd | 0.70% | $12.90M |
| — | Saudi Arabian Oil Co | 0.65% | $12.11M |