Loading ETF profile…
يهدف صندوق Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. يتضمن ذلك تخصيص ما لا يقل عن 90% من إجمالي رأس ماله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر المرجعي. يستخدم المؤشر الأساسي نهجًا منهجيًا وقائمًا على القواعد ينبع من مؤشر S&P 900 الأوسع. تقوم هذه العملية أولاً بتصفية أعلى 5% من الأوراق المالية بناءً على عائد التوزيعات. بعد ذلك، تزيل 5% من الأوراق المالية ذات أعلى نسب توزيعات أرباح من كل قطاع محدد. من المجموعة المتبقية، يتم اختيار الأوراق المالية الستون التي تظهر أعلى عوائد توزيعات. ثم يتم ترجيح هذه الشركات المختارة داخل المؤشر بما يتناسب مع الإيرادات التي حققتها، مع عدم تجاوز أي شركة منفردة تخصيصًا بنسبة 5%. يخضع كل من الصندوق المتداول في البورصة والمؤشر المرجعي الخاص به لإعادة تشكيل وإعادة توازن ربع سنوية، ويتم تعديلهما حسب عوائد التوزيعات الحالية ومساهمات الإيرادات. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، حصل الصندوق على تصنيف شامل 4 نجوم من بين 378 صندوقًا مماثلًا من Morningstar Inc. كما حصد أداؤه على مدى فترات زمنية مختلفة 3 نجوم (من أصل 378 صندوقًا) للفترة ثلاث سنوات، و 5 نجوم مثيرة للإعجاب (من أصل 355 صندوقًا) للفترة خمس سنوات، و 3 نجوم (من أصل 282 صندوقًا) للفترة عشر سنوات. تقيم تصنيفات Morningstar الصناديق بناءً على مقياس عائد معدل حسب المخاطر، والذي يأخذ في الاعتبار تقلبات الأداء الشهري، مع معاقبة التقلبات السلبية بشكل خاص مع تفضيل الأداء المستقر. لأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في البورصة معًا. الصناديق التي لديها تاريخ تشغيلي لا يقل عن ثلاث سنوات فقط مؤهلة لهذه التصنيفات. التصنيف الشامل العام هو متوسط مرجح لمقاييس الأداء المتاحة لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم والمصروفات ولكن باستثناء رسوم المبيعات. تمتلك Morningstar Inc. جميع الحقوق في هذه المعلومات الخاصة (©2025)؛ وهي غير مصرح بنسخها أو توزيعها ولا يضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. تخلي Morningstar والشركات التابعة لها مسؤوليتها عن أي التزامات أو خسائر ناتجة عن استخدام هذه البيانات. من الضروري تذكر أن الأداء التاريخي ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية. ضمن أي فئة معينة، يتم منح أعلى 10% من الصناديق خمس نجوم، وتحصل نسبة 22.5% التالية على أربع نجوم، وتحصل نسبة 35% الوسطى على ثلاث نجوم، وتحصل نسبة 22.5% التالية على نجمتين، وتحصل نسبة 10% الأدنى على نجمة واحدة. هذه التصنيفات ديناميكية وقد تتغير شهريًا. علاوة على ذلك، فإن أي إعفاءات رسوم تاريخية أو حالية أو سداد نفقات كان من شأنه أن يؤدي إلى تصنيف Morningstar أقل لو لم تكن سارية المفعول. قد تؤدي سمات الأداء المميزة إلى تصنيفات مختلفة لفئات الأسهم الأخرى.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| PRU | Prudential Financial Inc | 5.44% | $70.11M |
| F-PD | Ford Motor Co | 5.27% | $67.94M |
| USB | US Bancorp | 5.18% | $66.76M |
| HPQ | HP Inc | 5.16% | $66.48M |
| TGT | Target Corp | 4.87% | $62.78M |
| BMY | Bristol-Myers Squibb Co | 4.74% | $61.06M |
| OKE | ONEOK Inc | 4.64% | $59.77M |
| CVX | Chevron Corp | 4.36% | $56.10M |
| DINO | HF Sinclair Corp | 4.21% | $54.19M |
| T | AT&T Inc | 4.05% | $52.21M |
| CMCSA | Comcast Corp | 4.01% | $51.63M |
| TFC | Truist Financial Corp | 3.99% | $51.36M |
| M | Macy's Inc | 3.60% | $46.37M |
| IP | International Paper Co | 3.54% | $45.55M |
| KMB | Kimberly-Clark Corp | 2.58% | $33.26M |
| GIS | General Mills Inc | 2.51% | $32.34M |
| D | Dominion Energy Inc | 2.49% | $32.13M |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 2.26% | $29.15M |
| VTRS | Viatris Inc | 2.07% | $26.71M |
| HRL | Hormel Foods Corp | 1.98% | $25.50M |
| ES | Eversource Energy | 1.97% | $25.37M |
| KEY | KeyCorp | 1.54% | $19.86M |
| SJM | J M Smucker Co/The | 1.42% | $18.32M |
| RF | Regions Financial Corp | 1.35% | $17.40M |
| TAP | Molson Coors Beverage Co | 1.34% | $17.23M |