ALPS/Smith Short Duration Bond Investor
صندوقSMRSXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يستثمر الصندوق، في ظل الظروف العادية، ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى أي اقتراض لأغراض الاستثمار) في أوراق مالية ذات دخل ثابت قصيرة ومتوسطة الأجل بما في ذلك الأوراق المالية الحكومية، والسندات أو السندات للشركات، والأوراق المالية للوكالات. قد يستثمر أيضًا في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وأدوات سوق المال، والقروض التجارية، والأوراق المالية للديون الأجنبية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
$630.45M
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
158
تاريخ التأسيس
2018-08-15
فئة الأصل
Equity
جهة الإصدار
ALPS Funds
متوسط التداول
0
القيمة السوقية
$615.70M
بيتا
0.24
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$10.21$10.22$10.37
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
−0.29%
شهر
−0.20%
٣ أشهر
−0.20%
منذ بداية العام
−1.06%
سنة
−0.78%
٣ سنوات
+1.69%
٥ سنوات
−3.58%
التوزيع القطاعي
- Cash & Others99.05%
- Financial Services0.95%
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | U.S. Treasury Note 3.375 02/29/2028 | 6.98% | $44.20M |
| — | U.S. Treasury Note 3.625 08/31/2027 | 4.87% | $30.85M |
| — | U.S. Treasury Note 3.75 06/30/2027 | 4.33% | $27.44M |
| — | U.S. Treasury Note 3.50 01/31/2028 | 4.19% | $26.52M |
| — | U.S. Treasury Note 4.125 10/31/2029 | 2.32% | $14.71M |
| — | U.S. Treasury Note 3.50 10/31/2027 | 2.29% | $14.53M |
| — | Wells Fargo & Co. 1D US SOFR + 1.07 04/22/2028 | 1.28% | $8.10M |
| — | UBS Group AG 1Y US TI + 1.60 12/22/2027 | 1.12% | $7.09M |
| — | L3Harris Technologies Inc. 5.40 01/15/2027 | 1.03% | $6.55M |
| — | Kohl's Corp. 10.00 06/01/2030 | 1.02% | $6.45M |
| — | Hyundai Capital America 4.25 01/08/2029 | 0.99% | $6.26M |
| — | Alcon Finance Corp. 2.75 09/23/2026 | 0.96% | $6.10M |
| — | AutoNation Inc. 4.45 01/15/2029 | 0.94% | $5.95M |
| USD | Cash Equivalent | 0.94% | $5.95M |
| — | Thermo Fisher Scientific Inc. 4.215 02/12/2031 | 0.94% | $5.94M |
| — | Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.50 02/15/2028 | 0.85% | $5.40M |
| — | National Securities Clearing Corp. 4.90 06/26/2029 | 0.80% | $5.09M |
| — | Sodexo Inc. 5.15 08/15/2030 | 0.80% | $5.07M |
| — | HCA Inc. 5.00 03/01/2028 | 0.80% | $5.05M |
| — | T-Mobile USA Inc. 4.80 07/15/2028 | 0.80% | $5.05M |
| — | Charles Schwab Corp. 5.875 08/24/2026 | 0.79% | $5.03M |
| — | National Securities Clearing Corp. 5.15 06/26/2026 | 0.79% | $5.01M |
| — | American Express Co. SOFRINDX + 0.75 04/23/2027 | 0.79% | $5.01M |
| — | Cintas Corp. No 2 4.20 05/01/2028 | 0.79% | $4.99M |
| — | Goldman Sachs Group Inc. 1D US SOFR + 0.71 01/21/2029 | 0.79% | $4.97M |