Invesco S&P 500 High Beta ETF

نبذة

يهدف صندوق Invesco S&P 500 High Beta ETF، المشار إليه باسم الصندوق، إلى محاكاة أداء مؤشر S&P 500 High Beta Index. يتطلب تفويض الاستثمار الخاص به تخصيص ما لا يقل عن 90% من إجمالي أصوله للأوراق المالية التي تشكل هذا المؤشر الأساسي. تتولى Standard & Poor's مسؤولية تجميع المؤشر وصيانته وحسابه. يتكون هذا المؤشر المرجعي من 100 سهم من مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقًا والتي أظهرت أكبر حساسية لتقلبات السوق، والمعروفة باسم "بيتا"، على مدار فترة الاثني عشر شهرًا السابقة. تعمل بيتا نفسها كمقياس للمخاطر النسبية، حيث تحدد كيفية ميل سعر الورقة المالية للتغير استجابة لتحركات السوق الإجمالية. يخضع كل من محفظة الصندوق والمؤشر لإعادة توازن وإعادة تشكيل منتظمة على أساس ربع سنوي، وتحديداً في فبراير ومايو وأغسطس ونوفمبر. وفقًا لبيانات Morningstar Inc.، اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي قدره 4 نجوم، من بين 381 صندوقًا تم تقييمها. بالنظر إلى فترات محددة، حصل على 4 نجوم لأدائه على مدى ثلاث سنوات (من بين 381 صندوقًا)، و 5 نجوم استثنائية على مدى خمس سنوات (من أصل 355 صندوقًا)، و 4 نجوم لسجله على مدى عشر سنوات (من بين 256 صندوقًا). تستند منهجية تصنيف Morningstar إلى مقياس العائد المعدل حسب المخاطر. يأخذ هذا النهج في الاعتبار بعناية الاختلافات في أداء الصندوق الشهري، مع إعطاء وزن أكبر للتقلبات الهبوطية ومكافأة العوائد الثابتة. لأغراض المقارنة، يتم تقييم صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة والصناديق المتداولة في نفس المجموعة النظيرة. يجب أن يمتلك الصندوق تاريخ تشغيل لا يقل عن ثلاث سنوات للتأهل للحصول على تصنيف. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي الشامل من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف المطبقة لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، بما في ذلك جميع الرسوم والمصروفات ولكن باستثناء رسوم المبيعات. إفصاحات هامة من Morningstar Inc. (©2025): هذه المعلومات مملوكة ويجب عدم نسخها أو توزيعها. بينما تبذل الجهود لضمان الدقة، لا يتم ضمان اكتمالها أو توقيتها، ولا يتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن استخدامها. يتم تذكير المستثمرين بأن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. ضمن كل فئة، يتم منح أعلى 10% من الصناديق خمس نجوم، وتحصل النسبة التالية البالغة 22.5% على أربع نجوم، وتحصل النسبة الوسطى البالغة 35% على ثلاث نجوم، ويتم منح النسبة التالية البالغة 22.5% نجمتين، وتحصل النسبة الدنيا البالغة 10% على نجمة واحدة. تخضع هذه التصنيفات لمراجعات شهرية. لو لم يتم التنازل عن رسوم معينة أو استرداد نفقات، حاليًا أو تاريخيًا، لكان تصنيف Morningstar للصندوق أقل. علاوة على ذلك، قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم المختلفة بسبب خصائص الأداء المميزة.

معلومات أساسية

نطاق ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أكبر المكوّنات