Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund
صندوقVIESXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
في الظروف العادية، يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من أصوله في أوراق مالية أسهم أو مرتبطة بالأسهم لشركات ذات رؤوس أموال صغيرة تقع في بلدان الأسواق الناشئة. يعتبر المستشار الفرعي للصندوق أن الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة هي تلك الشركات التي، في وقت الشراء الأولي، تبلغ قيمتها السوقية أقل من 8 مليارات دولار. تشمل بلدان الأسواق الناشئة بشكل عام كل دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم الدول الواقعة في أوروبا الغربية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$336.59M
بيتا
0.73
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$16.05$16.58$17.95
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.91%
شهر
−1.25%
٣ أشهر
+1.41%
منذ بداية العام
+1.34%
سنة
−3.88%
٣ سنوات
+25.04%
٥ سنوات
−8.65%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |