Loading ETF profile…
صندوق Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) هو صندوق استثمار متداول مُدار بنشاط، مصمم بشكل أساسي لتوليد دخل حالي والحفاظ على مدة محفظة منخفضة، مع اعتبار زيادة رأس المال هدفًا ثانويًا. عادةً، في ظل ظروف السوق العادية، يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله، بما في ذلك أي رأس مال مقترض، لأدوات ذات أسعار فائدة متغيرة ذات جودة استثمارية صادرة في الولايات المتحدة ومدعومة بالدولار الأمريكي. يستهدف المستشار الفرعي، Invesco Advisers, Inc.، مجموعة متنوعة من المقتنيات، بما في ذلك سندات الخزانة الأمريكية ذات أسعار الفائدة العائمة، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لوكالات حكومية، وديون وكالات الولايات المتحدة، والأوراق المالية المهيكلة، وأدوات الشركات ذات أسعار الفائدة العائمة ذات الجودة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الصندوق بالمرونة للاستثمار في أنواع أخرى من الأوراق المالية المفصلة في نشرته، مما يسمح بتخصيص ما يصل إلى 20% للأوراق المالية غير ذات الجودة الاستثمارية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفًا إجماليًا بخمس نجوم من بين 211 صندوقًا مؤهلاً. كما حصل على خمس نجوم للفترة 3 سنوات (من أصل 211 صندوقًا) والفترة 5 سنوات (من أصل 183 صندوقًا)، مع عدم توفر تصنيف لمدة 10 سنوات. يتم تحديد تصنيفات Morningstar بواسطة منهجية العائد المعدل حسب المخاطر التي تزن اختلافات الأداء الشهرية، مع التركيز على مخاطر الانخفاض وتقدير النتائج المتسقة. لأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة معًا. يلزم وجود سجل أداء لا يقل عن ثلاث سنوات للحصول على تصنيف. يمثل التصنيف الإجمالي متوسطًا مرجحًا للمقاييس المتاحة لمدة 3 و 5 و 10 سنوات، بما في ذلك الرسوم والمصروفات ولكن باستثناء رسوم المبيعات. هذه المعلومات مملوكة لشركة Morningstar Inc. و/أو مقدمي المحتوى الخاص بها، ©2025، مع جميع الحقوق محفوظة. لا ينبغي نسخها أو توزيعها، ولا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدامها. يجب على المستثمرين ملاحظة أن الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تمنح توزيعات نجوم Morningstar خمس نجوم لأعلى 10% من الصناديق في فئة ما، وأربع نجوم للـ 22.5% التالية، وثلاث نجوم للـ 35% اللاحقة، ونجمتين للـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لأدنى 10%. تخضع هذه التصنيفات لتعديلات شهرية. علاوة على ذلك، إذا لم يتم التنازل عن الرسوم أو استرداد المصروفات، حاليًا أو تاريخيًا، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم البديلة أيضًا بناءً على خصائص الأداء المتفاوتة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.83% 01/31/2027 | 5.35% | $83.12M |
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.92% 10/31/2027 | 4.47% | $69.38M |
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.89% 04/30/2027 | 2.71% | $42.14M |
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.89% 07/31/2027 | 2.58% | $40.04M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 2.37% | $36.85M |
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.83% 01/31/2028 | 1.10% | $17.01M |
| — | United States Treasury Floating Rate Note 3.83% 04/30/2028 | 0.95% | $14.76M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 4.88% 05/25/2046 | 0.70% | $10.86M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 5.73% 03/25/2043 | 0.63% | $9.77M |
| — | Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 5.28% 12/25/2041 | 0.62% | $9.68M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA2 6.88% 04/25/2043 | 0.62% | $9.62M |
| — | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R03 7.13% 03/25/2042 | 0.61% | $9.52M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 6.53% 04/25/2042 | 0.61% | $9.48M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-DNA1 6.73% 03/25/2043 | 0.61% | $9.42M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 4.88% 05/25/2044 | 0.60% | $9.36M |
| — | Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 5.58% 03/25/2044 | 0.60% | $9.25M |
| — | Freddie Mac REMICS 4.93% 11/25/2055 | 0.59% | $9.21M |
| — | Connecticut Avenue Securities Trust 2026-R03 4.88% 04/25/2046 | 0.59% | $9.19M |
| — | Citigroup Inc 5.09% 05/07/2031 | 0.59% | $9.15M |
| — | Nelnet Student Loan Trust 2021-A 4.78% 04/20/2062 | 0.59% | $9.14M |
| — | OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 5.09% 09/15/2036 | 0.58% | $9.06M |
| — | BX Commercial Mortgage Trust 2024-MF 5.07% 02/15/2039 | 0.57% | $8.88M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2026-HQA1 4.63% 05/25/2046 | 0.57% | $8.87M |
| — | Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 6.63% 04/25/2042 | 0.57% | $8.84M |
| — | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 4.88% 03/25/2044 | 0.56% | $8.73M |