Loading ETF profile…
يهدف صندوق Invesco Variable Rate Preferred ETF (الصندوق) إلى محاكاة أداء مؤشر ICE Variable Rate Preferred & Hybrid Securities Index. يتم تخصيص ما لا يقل عن 90% من أصول الصندوق بشكل استراتيجي للأسهم المفضلة المقومة بالدولار الأمريكي ذات أسعار الفائدة العائمة والمتغيرة، بالإضافة إلى أدوات الدين الهجينة المحددة. تشمل هذه الأوراق المالية، الصادرة عن شركات أمريكية، كلاً من جودة الائتمان الاستثمارية وما دون الاستثمارية. تم تصميم المؤشر نفسه لتتبع الأسهم المفضلة والأوراق المالية الهجينة المماثلة المقومة بالدولار الأمريكي، كما يعتبرها مزود المؤشر، والصادرة في السوق الأمريكية. بدلاً من تكرار المؤشر بأكمله، يستخدم الصندوق نهج "أخذ العينات" لتحقيق هدفه الاستثماري. يخضع كل من الصندوق والمؤشر الأساسي لإعادة توازن شهرية. اعتبارًا من 31 أغسطس 2025، منحت Morningstar Inc. الصندوق تصنيفًا شاملاً استثنائيًا بدرجة 5 نجوم (من بين 66 صندوقًا)، وهو تمييز احتفظ به أيضًا لفترات أدائه لمدة 3 سنوات (من أصل 66 صندوقًا)، و 5 سنوات (من أصل 58 صندوقًا)، و 10 سنوات (من أصل 38 صندوقًا). يتم تحديد هذه التصنيفات من خلال منهجية العائد المعدل حسب المخاطر، والتي تعطي الأولوية للأداء المتسق وتضع تركيزًا أكبر على تخفيف تقلبات الانخفاض. لأغراض المقارنة، يتم تجميع صناديق الاستثمار المشتركة المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة معًا، مع اشتراط حد أدنى من تاريخ التشغيل لمدة ثلاث سنوات للتأهل للتصنيف. التصنيف الشامل هو متوسط مرجح للمقاييس المطبقة لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم والمصروفات ولكن باستثناء رسوم المبيعات. يخصص نظام Morningstar 5 نجوم لأفضل 10% من الصناديق في فئة ما، و 4 نجوم لأفضل 22.5% التالية، و 3 نجوم لـ 35% اللاحقة، و 2 نجوم لـ 22.5% التالية، ونجمة واحدة لأدنى 10%. تخضع التصنيفات لتعديلات شهرية. من المهم ملاحظة أنه لو لم تحدث إعفاءات الرسوم التاريخية أو استردادات المصروفات، لكان تصنيف Morningstar قد يكون أقل، وقد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المتميزة. محتوى Morningstar مملوك ويُحظر تمامًا نسخه أو توزيعه؛ ولا يُضمن دقته أو اكتماله أو توقيته، كما أن Morningstar ليست مسؤولة عن أي أضرار تنشأ عن استخدامه. يجب على المستثمرين أن يدركوا أن الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Bank of America Corp 6.63% 12/31/2099 | 1.12% | $32.97M |
| — | JPMorgan Chase & Co 6.50% 12/31/2079 | 1.10% | $32.41M |
| — | JPMorgan Chase & Co 6.10% 12/31/2099 | 1.08% | $31.89M |
| — | Citigroup Inc 6.88% 12/31/2079 | 1.00% | $29.39M |
| — | JPMorgan Chase & Co 6.88% 12/31/2099 | 0.94% | $27.63M |
| C-PN | Citigroup Capital XIII 10.29% 10/30/2040 | 0.92% | $27.14M |
| — | Citigroup Inc 6.63% 12/31/2099 | 0.92% | $27.11M |
| — | Bank of America Corp 6.25% 12/31/2099 | 0.92% | $27.01M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 0.90% | $26.38M |
| — | BP Capital Markets PLC 4.88% 12/31/2049 | 0.90% | $26.37M |
| — | Goldman Sachs Group Inc/The 7.50% 12/31/2079 | 0.85% | $25.14M |
| — | CVS Health Corp 7.00% 03/10/2055 | 0.85% | $24.92M |
| — | Bank of America Corp 5.88% 12/31/2079 | 0.83% | $24.44M |
| — | Wells Fargo & Co 6.13% 12/31/2079 | 0.83% | $24.33M |
| — | Charles Schwab Corp/The 4.00% 12/31/2079 | 0.76% | $22.35M |
| — | Vodafone Group PLC 7.00% 04/04/2079 | 0.75% | $22.16M |
| — | Wells Fargo & Co 6.85% 12/31/2079 | 0.75% | $22.16M |
| — | Citigroup Inc 6.95% 12/31/2079 | 0.74% | $21.82M |
| — | Verizon Communications Inc 6.20% 05/14/2056 | 0.73% | $21.58M |
| — | Goldman Sachs Group Inc/The 6.13% 12/31/2079 | 0.73% | $21.54M |
| — | Verizon Communications Inc 6.05% 05/14/2058 | 0.73% | $21.53M |
| — | Bank of America Corp 6.13% 12/31/2079 | 0.73% | $21.50M |
| — | Goldman Sachs Group Inc/The 6.85% 12/31/2079 | 0.71% | $20.81M |
| — | Southern Co/The 6.38% 03/15/2055 | 0.67% | $19.75M |
| — | Wells Fargo & Co 7.63% 12/31/2099 | 0.66% | $19.37M |