Loading ETF profile…
يسعى الاستثمار إلى تتبع النتائج الاستثمارية لمؤشر Bloomberg US Treasury 1 Year Duration الذي يتكون من أوراق مالية تابعة للخزانة الأمريكية بمدة تتراوح بين 6 و 18 شهرًا. في الظروف العادية، سيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من صافي أصوله (بالإضافة إلى مبلغ أي اقتراض لأغراض الاستثمار) في محفظة من أوراق الخزانة الأمريكية التي تتمتع بشكل جماعي بمتوسط مدة يبلغ حوالي عام واحد، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال، من خلال المشتقات). إنه غير متنوع.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | US TREAS NTS 1.5% 01/31/27 | 3.05% | $23.14M |
| — | US TREAS NTS 3.75% 04/30/27 | 2.89% | $21.92M |
| — | US TREAS NTS 3.875% 03/31/27 | 2.80% | $21.21M |
| — | US TREAS NTS 3.875% 05/31/27 | 2.79% | $21.18M |
| — | US TREAS NTS 4.25% 12/31/26 | 2.77% | $21.01M |
| — | US TREAS NTS 4.125% 02/28/27 | 2.77% | $20.99M |
| — | US TREAS NTS 4.125% 01/31/27 | 2.71% | $20.59M |
| — | US TREAS NTS 3.5% 09/30/27 | 2.60% | $19.76M |
| — | US TREAS NTS 4.5% 04/15/27 | 2.36% | $17.92M |
| — | US TREAS NTS 4.5% 05/15/27 | 2.36% | $17.87M |
| — | US TREAS NTS 3.5% 10/31/27 | 2.34% | $17.72M |
| — | US TREAS NTS 4.25% 03/15/27 | 2.32% | $17.61M |
| — | US TREAS NTS 3.75% 06/30/27 | 2.28% | $17.32M |
| — | US TREAS NTS 3.625% 08/31/27 | 2.24% | $16.96M |
| — | US TREAS NTS 3.375% 11/30/27 | 2.20% | $16.68M |
| — | US TREAS NTS 4.625% 06/15/27 | 2.18% | $16.57M |
| — | US TREAS NTS 4% 01/15/27 | 2.18% | $16.55M |
| — | WI TREASURY 3.875% 10/15/27 | 2.18% | $16.53M |
| — | US TREAS NTS 3.875% 07/31/27 | 2.15% | $16.34M |
| — | US TREAS NTS 1.25% 12/31/26 | 2.13% | $16.18M |
| — | US TREAS NTS 2.5% 03/31/27 | 2.06% | $15.65M |
| — | US TREAS NTS 4.125% 02/15/27 | 2.03% | $15.41M |
| — | US TREAS NTS 2.625% 05/31/27 | 2.02% | $15.32M |
| — | US TREAS NTS 4.375% 07/15/27 | 1.99% | $15.10M |
| — | US TREAS NTS 3.75% 08/15/27 | 1.98% | $15.02M |