Invesco Equity and Income Fund Class A
صندوقACEIXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
الهدف الأساسي لهذا الصندوق هو توليد دخل حالي، مع اعتبار زيادة رأس المال هدفًا ثانويًا. في ظل ظروف السوق المعتادة، يخصص الصندوق ما لا يقل عن 80% من إجمالي صافي أصوله (بما في ذلك أي أموال مقترضة للاستثمار) لمزيج من الأوراق المالية التي تدر دخلاً وأسهم، بالإضافة إلى المشتقات والأدوات الأخرى التي تمتلك خصائص اقتصادية مماثلة. يتم توجيه جزء كبير، وبشكل خاص ما لا يقل عن 65% من صافي أصوله، عادةً نحو استثمارات الأسهم المصممة لإنتاج الدخل. علاوة على ذلك، يتمتع الصندوق بسلطة تقديرية للاستثمار بما يصل إلى 25% من صافي أصوله في الأوراق المالية الصادرة عن كيانات أجنبية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$13.07B
بيتا
0.90
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$10.81$11.63$11.76
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.17%
شهر
+0.87%
٣ أشهر
+5.73%
منذ بداية العام
+5.82%
سنة
+7.09%
٣ سنوات
+17.71%
٥ سنوات
−4.91%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Invesco Treasury Portfolio | 3.67% | $480.37M |
| — | United States Treasury Note/Bond 3.88% 04/30/2031 | 2.64% | $345.87M |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2.43% | $318.64M |
| — | United States Treasury Note/Bond 3.75% 04/30/2028 | 2.32% | $303.76M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 1.99% | $261.38M |
| GOOGL | Alphabet Inc | 1.96% | $257.46M |
| WFC | Wells Fargo & Co | 1.93% | $252.71M |
| PM | Philip Morris International Inc | 1.76% | $230.33M |
| BAC | Bank of America Corp | 1.73% | $227.35M |
| MSFT | Microsoft Corp | 1.70% | $222.86M |
| MCHP | Microchip Technology Inc | 1.55% | $203.20M |
| JCI | Johnson Controls International plc | 1.45% | $189.43M |
| CFG | Citizens Financial Group Inc | 1.38% | $180.94M |
| NVDA | NVIDIA Corp | 1.33% | $173.82M |
| COHR | Coherent Corp | 1.27% | $166.00M |
| COP | ConocoPhillips | 1.25% | $163.58M |
| FDX | FedEx Corp | 1.25% | $163.23M |
| MRK | Merck & Co Inc | 1.21% | $159.00M |
| SCHW | Charles Schwab Corp/The | 1.17% | $152.99M |
| DIS | Walt Disney Co/The | 1.16% | $151.43M |
| — | United States Treasury Note/Bond 4.13% 04/30/2033 | 1.14% | $149.95M |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1.13% | $147.74M |
| USFD | US Foods Holding Corp | 1.12% | $146.28M |
| PH | Parker-Hannifin Corp | 1.08% | $141.82M |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 1.05% | $138.13M |