Invesco Emerging Markets ex-China Fund Class A
صندوقGTDDXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يستثمر الصندوق، في ظل الظروف العادية، ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى أي اقتراض لأغراض الاستثمار) في أوراق مالية صادرة عن جهات في بلدان الأسواق الناشئة، أي تلك التي تمر عمومًا بالمراحل المبكرة من دوراتها الصناعية، باستثناء الصين، وفي المشتقات والأدوات الأخرى التي لها خصائص اقتصادية مماثلة لتلك الأوراق المالية. يستثمر الصندوق بشكل أساسي في الأوراق المالية للأسهم، بما في ذلك الأسهم العادية والممتازة، وإيصالات الإيداع.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.14B
بيتا
1.13
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$33.16$49.61$52.44
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.04%
شهر
−3.95%
٣ أشهر
+31.87%
منذ بداية العام
+41.86%
سنة
+35.55%
٣ سنوات
+45.83%
٥ سنوات
+11.51%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 16.10% | $223.00M |
| — | Samsung Electronics Co Ltd | 10.93% | $151.32M |
| — | Yageo Corp | 5.16% | $71.43M |
| — | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 4.34% | $60.11M |
| — | MediaTek Inc | 4.07% | $56.42M |
| — | Kasikornbank PCL | 2.59% | $35.81M |
| — | Hyundai Mobis Co Ltd | 2.45% | $33.90M |
| HDB | HDFC Bank Ltd | 2.34% | $32.47M |
| — | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2.34% | $32.37M |
| — | Vale SA | 2.20% | $30.53M |
| — | Naspers Ltd | 2.15% | $29.79M |
| — | Samsung Electronics Co Ltd | 2.14% | $29.68M |
| PBR-A | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 2.11% | $29.25M |
| — | Largan Precision Co Ltd | 1.98% | $27.48M |
| — | Saudi National Bank/The | 1.97% | $27.27M |
| FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.94% | $26.91M |
| — | Richter Gedeon Nyrt | 1.86% | $25.78M |
| — | LG Electronics Inc | 1.79% | $24.81M |
| — | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 1.75% | $24.18M |
| IBN | ICICI Bank Ltd | 1.70% | $23.59M |
| — | Anglo American PLC | 1.67% | $23.13M |
| — | KB Financial Group Inc | 1.57% | $21.68M |
| BAP | Credicorp Ltd | 1.36% | $18.81M |
| — | Lojas Renner SA | 1.32% | $18.32M |
| — | Shriram Finance Ltd | 1.27% | $17.53M |