يستثمر الصندوق، في ظل الظروف العادية، ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى أي اقتراض لأغراض الاستثمار) في أوراق مالية لمُصدِرين ذوي رؤوس أموال صغيرة. ويستثمر بشكل أساسي في الأوراق المالية للأسهم. النوع الرئيسي للأوراق المالية للأسهم الذي يستثمر فيه الصندوق هو الأسهم العادية. يعتبر مدير الصندوق أن المُصدر هو مُصدر ذو رأس مال صغير إذا كان لديه رسملة سوقية، وقت الشراء، لا تزيد عن أكبر مُصدر مُدرج في مؤشر راسل 2000®.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| MTSI | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 3.16% | $54.98M |
| SANM | Sanmina Corp | 2.70% | $47.00M |
| TSEM | Tower Semiconductor Ltd | 2.59% | $45.07M |
| BTSG | BrightSpring Health Services Inc | 2.47% | $43.00M |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | 2.39% | $41.47M |
| MKSI | MKS Inc | 2.36% | $41.02M |
| TTMI | TTM Technologies Inc | 2.30% | $40.07M |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 2.08% | $36.14M |
| AXSM | Axsome Therapeutics Inc | 2.05% | $35.61M |
| — | Fabrinet | 2.05% | $35.56M |
| ALGM | Allegro MicroSystems Inc | 1.98% | $34.45M |
| FPS | Forgent Power Solutions Inc | 1.96% | $34.03M |
| ESE | ESCO Technologies Inc | 1.96% | $34.01M |
| VSH | Vishay Intertechnology Inc | 1.95% | $33.92M |
| — | Saia Inc | 1.85% | $32.08M |
| EVR | Evercore Inc | 1.82% | $31.65M |
| CGNX | Cognex Corp | 1.76% | $30.68M |
| APG | API Group Corp | 1.69% | $29.46M |
| FTI | TechnipFMC PLC | 1.69% | $29.36M |
| — | Piper Sandler Cos | 1.68% | $29.17M |
| BE | Bloom Energy Corp | 1.59% | $27.58M |
| NPO | Enpro Inc | 1.50% | $26.08M |
| CLH | Clean Harbors Inc | 1.49% | $25.88M |
| ONTO | Onto Innovation Inc | 1.45% | $25.17M |
| GH | Guardant Health Inc | 1.44% | $25.02M |
