Invesco SteelPath MLP Alpha A
صندوقMLPAXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
تلتزم هذه الأداة الاستثمارية بما لا يقل عن 80% من صافي أصولها الإجمالي — بما في ذلك أي أموال تم الحصول عليها عن طريق الاقتراض للاستثمار — إلى شراكات محدودة رئيسية (MLPs). تصدر هذه الشراكات المحدودة الرئيسية (MLPs) من قبل كيانات تتضمن وظائف أعمالها الأساسية التعامل والتخزين والتحويل والتنقية والبيع والاكتشاف والاستخراج والحفر للمعادن والموارد الطبيعية. علاوة على ذلك، يخصص الصندوق رأس المال للمشتقات والأدوات المالية الأخرى التي تعكس الخصائص الاقتصادية لاستثمارات الشراكات المحدودة الرئيسية (MLPs) المماثلة. من المهم ملاحظة أن هذا الصندوق يحتفظ بمحفظة غير متنوعة.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.13B
بيتا
0.30
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$7.96$9.54$10.07
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.63%
شهر
−0.21%
٣ أشهر
−0.83%
منذ بداية العام
+13.57%
سنة
+10.42%
٣ سنوات
+66.78%
٥ سنوات
+89.29%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| MPLX | MPLX LP | 11.67% | $140.14M |
| ET | Energy Transfer LP | 11.29% | $135.62M |
| WES | Western Midstream Partners LP | 9.87% | $118.54M |
| EPD | Enterprise Products Partners LP | 9.37% | $112.58M |
| TRGP | Targa Resources Corp | 8.80% | $105.69M |
| PAA | Plains All American Pipeline LP | 6.90% | $82.88M |
| HESM | Hess Midstream LP | 5.00% | $60.10M |
| SUN | Sunoco LP | 4.83% | $58.05M |
| OKE | ONEOK Inc | 3.60% | $43.29M |
| WMB | Williams Cos Inc/The | 3.33% | $40.04M |
| — | Invesco Treasury Portfolio | 3.31% | $39.75M |
| LNG | Cheniere Energy Inc | 3.28% | $39.36M |
| TRP | TC Energy Corp | 2.46% | $29.51M |
| SUNC | Sunococorp LLC | 2.38% | $28.59M |
| KGS | Kodiak Gas Services Inc | 2.22% | $26.70M |
| KMI | Kinder Morgan Inc | 2.21% | $26.57M |
| — | Plains GP Holdings LP | 2.04% | $24.46M |
| GEL | Genesis Energy LP | 1.97% | $23.65M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 1.78% | $21.41M |
| ENB | Enbridge Inc | 1.74% | $20.92M |
| — | Archrock Inc | 1.04% | $12.44M |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc | 0.91% | $10.91M |