Virtus NFJ Mid Cap Value Fund Institutional Class
صندوقPRNIXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يسعى الاستثمار إلى تحقيق نمو طويل الأجل في رأس المال والدخل. يسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال الاستثمار عادةً بما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى الاقتراض لأغراض الاستثمار) في الأسهم العادية والأوراق المالية الأخرى للشركات ذات رؤوس الأموال السوقية المتوسطة. يستثمر عادةً بشكل كبير في الأوراق المالية التي يتوقع مديرو المحافظ أن تولد دخلاً (على سبيل المثال، عن طريق دفع توزيعات أرباح). يستخدم مديرو المحافظ أسلوب استثمار القيمة مع التركيز على الشركات التي يعتقد مديرو المحافظ أن أوراقها المالية تتمتع بتقييم جذاب وقوة أساسية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$556.56M
بيتا
0.95
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$28.18$32.80$33.21
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.64%
شهر
+1.99%
٣ أشهر
+11.83%
منذ بداية العام
+14.41%
سنة
+14.17%
٣ سنوات
+20.01%
٥ سنوات
−13.37%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| RF F | Regions Financial Corp 6.950% | 3.63% | $43.58M |
| SLMBP | SLM Corp 7.301% | 3.45% | $41.44M |
| ET I | Energy Transfer LP 9.250% | 2.87% | $34.46M |
| SCE H | SCE Trust III 8.596% | 2.71% | $32.57M |
| NYCB A | New York Community Bancorp Inc 6.375% | 2.64% | $31.79M |
| GNL D | Global Net Lease Inc 7.500% | 2.54% | $30.48M |
| FTAIO | FTAI Aviation Ltd 8.000% | 2.51% | $30.19M |
| RLJ A | RLJ Lodging Trust 7.800% | 2.50% | $30.01M |
| SCE J | SCE Trust IV 5.375% | 2.49% | $29.97M |
| NYMTN | New York Mortgage Trust Inc 8.000% | 2.44% | $29.38M |
| DBRG I | DigitalBridge Group Inc 7.150% | 2.40% | $28.87M |
| TDS V | Telephone and Data Systems Inc 6.000% | 2.19% | $26.36M |
| 000TWO.SZ | Two Harbors Investment Corp 7.250% | 2.10% | $25.18M |
| BANC F | Banc of California Inc 7.750% | 1.92% | $23.06M |
| ATLCZ | Atlanticus Holdings Corp 9.250% | 1.90% | $22.84M |
| VLYPN | Valley National Bancorp 8.250% | 1.85% | $22.21M |
| VLYPP | Valley National Bancorp 6.250% | 1.83% | $21.99M |
| BW A | Babcock & Wilcox Enterprises Inc 7.750% | 1.68% | $20.14M |
| 000MFA.SZ | MFA Financial Inc 6.500% | 1.67% | $20.11M |
| 00TRTN.SZ | Triton International Ltd 7.375% | 1.63% | $19.53M |
| EFC A | Ellington Financial Inc 6.750% | 1.59% | $19.17M |
| NYMTM | New York Mortgage Trust Inc 7.875% | 1.55% | $18.60M |
| BOH B | Bank of Hawaii Corp 8.000% | 1.43% | $17.25M |
| PMT B | PennyMac Mortgage Investment Trust 11.596% | 1.42% | $17.10M |
| GLOP A | GasLog Partners LP 8.625% | 1.40% | $16.82M |