ALPS/Smith Total Return Bond Investor
صندوقSMTRXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
لتحقيق أهدافها الاستثمارية، يخصص هذا الصندوق عادةً جزءًا كبيرًا - لا يقل عن 80% - من صافي أصوله (بما في ذلك أي رأس مال مقترض لأغراض الاستثمار) لأنواع مختلفة من السندات في ظل ظروف السوق العادية. تشمل محفظة الدخل الثابت الخاصة به مجموعة واسعة، بما في ذلك أدوات مثل أذون الخزانة والسندات الحكومية، وديون الشركات، والأوراق المالية القابلة للتحويل، والأدوات المدعومة بالرهن العقاري (تجارية وسكنية)، والالتزامات عديمة الكوبون. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ الصندوق بالمرونة للاستثمار في الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وأدوات سوق المال، والقروض التجارية، والديون الدولية، بما في ذلك الأوراق المالية من الأسواق الناشئة.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
$3.25B
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
1,625
تاريخ التأسيس
2018-06-29
فئة الأصل
Equity
جهة الإصدار
ALPS Funds
متوسط التداول
0
القيمة السوقية
$3.53B
بيتا
0.96
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$9.53$9.61$9.91
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
−0.83%
شهر
−0.21%
٣ أشهر
−0.31%
منذ بداية العام
−1.54%
سنة
−0.83%
٣ سنوات
−0.41%
٥ سنوات
−14.88%
التوزيع القطاعي
- Cash & Others97.57%
- Financial Services2.43%
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Fannie Mae Pool | 4.98% | $174.60M |
| — | U.S. Treasury Bond 4.625 11/15/2045 | 4.03% | $141.28M |
| — | U.S. Treasury Bond 4.625 11/15/2055 | 3.84% | $134.55M |
| — | Ginnie Mae II Pool | 3.79% | $132.60M |
| — | U.S. Treasury Bond 4.75 08/15/2055 | 3.33% | $116.60M |
| — | U.S. Treasury Note 4.125 10/31/2029 | 3.24% | $113.52M |
| — | Fannie Mae REMICS | 3.03% | $106.25M |
| — | U.S. Treasury Bond 4.875 08/15/2045 | 2.82% | $98.62M |
| — | Government National Mortgage Association | 2.63% | $92.02M |
| — | U.S. Treasury Note 4.25 01/31/2030 | 2.61% | $91.52M |
| — | U.S. Treasury Note 4.125 02/15/2036 | 2.49% | $87.20M |
| — | U.S. Treasury Note 3.375 02/29/2028 | 2.49% | $87.14M |
| — | U.S. Treasury Note 3.625 08/31/2027 | 2.21% | $77.57M |
| — | Freddie Mac Pool | 2.15% | $75.43M |
| — | Freddie Mac REMICS | 1.64% | $57.56M |
| USD | Cash Equivalent | 1.36% | $47.48M |
| — | Boeing Co. 7.008 05/01/2064 | 0.92% | $32.09M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | 0.82% | $28.65M |
| — | Ford Motor Credit Co. LLC 6.50 02/07/2035 | 0.71% | $25.01M |
| — | U.S. Treasury Note 3.75 06/30/2027 | 0.69% | $24.34M |
| — | RTX Corp. 6.10 03/15/2034 | 0.65% | $22.92M |
| — | Gildan Activewear Inc. 5.40 10/07/2035 | 0.58% | $20.16M |
| — | Northrop Grumman Corp. 5.25 07/15/2035 | 0.57% | $20.06M |
| — | Occidental Petroleum Corp. 7.875 09/15/2031 | 0.56% | $19.48M |
| — | First Citizens BancShares Inc. 5Y US TI + 1.97 03/12/2040 | 0.51% | $17.90M |