يستثمر الصندوق عادةً في محفظة من الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأوراق المالية القابلة للتحويل. قد يستثمر الصندوق في أوراق مالية لمصدرين من أي حجم سوقي؛ ومع ذلك، في ظل ظروف السوق العادية، فإنه يستثمر جزءًا كبيرًا من أصوله في أوراق مالية لمصدرين متوسطي رأس المال. قد يستثمر الصندوق ما يصل إلى 10% من صافي أصوله في صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وما يصل إلى 25% من صافي أصوله في أوراق مالية لمصدرين أجانب، بما في ذلك أوراق مالية لمصدرين يقعون في بلدان الأسواق الناشئة.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| COHR | Coherent Corp | 4.29% | $389.34M |
| — | Marvell Technology Inc | 3.64% | $330.50M |
| RMBS | Rambus Inc | 3.44% | $311.96M |
| STM | STMicroelectronics NV | 3.36% | $305.05M |
| MKSI | MKS Inc | 3.15% | $286.15M |
| ENTG | Entegris Inc | 2.32% | $210.69M |
| — | Invesco Treasury Portfolio | 2.18% | $197.87M |
| — | USD/GBP CFWD2026630 06/30/2026 | 2.17% | $196.63M |
| — | Rentokil Initial PLC | 2.08% | $188.36M |
| WAT | Waters Corp | 2.03% | $184.00M |
| VRT | Vertiv Holdings Co | 2.01% | $182.17M |
| BDX | Becton Dickinson & Co | 1.93% | $175.59M |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 1.84% | $167.43M |
| ANTM | Elevance Health Inc | 1.81% | $163.99M |
| NRG | NRG Energy Inc | 1.79% | $162.69M |
| CVE | Cenovus Energy Inc | 1.77% | $160.76M |
| GL | Globe Life Inc | 1.73% | $157.25M |
| MDT | Medtronic PLC | 1.63% | $148.28M |
| PSX | Phillips 66 | 1.61% | $145.98M |
| VST | Vistra Corp | 1.59% | $144.13M |
| CNC | Centene Corp | 1.55% | $140.23M |
| GNRC | Generac Holdings Inc | 1.54% | $139.33M |
| GMED | Globus Medical Inc | 1.51% | $137.32M |
| OVV | Ovintiv Inc | 1.46% | $132.06M |
| TECK | Teck Resources Ltd | 1.42% | $129.24M |
