Invesco Senior Loan Fund
صندوقXPRTXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
صندوق مغلق للدخل الثابت يسعى لتحقيق دخل حالي مرتفع بما يتفق مع الحفاظ على رأس المال. يستثمر في قروض متغيرة الفائدة، مضمونة بالأصول، وعائمة لشركات أمريكية وكندية غير مصنفة ضمن الدرجة الاستثمارية. يستهدف الشركات ذات الملامح التشغيلية المستقرة، والتدفقات النقدية الموثوقة، والتغطية القوية للأصول. متنوع على نطاق واسع عبر الصناعات. الأسهم غير سائلة؛ غير مدرجة في أي بورصة أوراق مالية وطنية.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.25B
بيتا
0.13
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$5.42$5.44$5.73
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.00%
شهر
−0.37%
٣ أشهر
−1.09%
منذ بداية العام
−3.20%
سنة
−4.23%
٣ سنوات
−6.69%
٥ سنوات
−16.82%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | USD/EUR CFWD2026828 08/28/2026 | 4.26% | $18.50M |
| — | EUR/USD CFWD2026731 07/31/2026 | 4.26% | $18.47M |
| — | USD/EUR CFWD2026731 07/31/2026 | 4.26% | $18.47M |
| — | Nationwide Marketing Group LLC 10.25% 08/15/2026 | 1.62% | $7.05M |
| — | My Alarm Center LLC | 1.60% | $6.94M |
| — | CASH & EQUIVALENTS | 1.41% | $6.12M |
| — | Monitronics International Inc | 1.05% | $4.55M |
| — | CSC ServiceWorks East LLC 7.93% 09/04/2030 | 0.86% | $3.71M |
| — | AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.93% 04/20/2028 | 0.73% | $3.15M |
| — | TransDigm Inc 5.90% 03/22/2030 | 0.71% | $3.08M |
| — | Garda World Security Corp 6.42% 02/01/2029 | 0.69% | $3.01M |
| — | Monitronics International Inc 11.49% 06/30/2028 | 0.68% | $2.97M |
| — | Proofpoint Inc 6.73% 08/31/2028 | 0.64% | $2.79M |
| — | Sedgwick Claims Management Services Inc 6.14% 07/31/2031 | 0.63% | $2.75M |
| — | Great Outdoors Group LLC 6.89% 01/23/2032 | 0.62% | $2.70M |
| — | Empire Today LLC | 0.61% | $2.64M |
| — | Crown Finance US Inc 8.11% 12/02/2031 | 0.59% | $2.58M |
| — | Alliant Holdings Intermediate LLC 6.14% 09/19/2031 | 0.57% | $2.46M |
| — | Level 3 Financing Inc 6.38% 03/29/2032 | 0.56% | $2.42M |
| — | Libbey Glass LLC 10.32% 11/22/2027 | 0.54% | $2.35M |
| — | Virgin Media Bristol LLC 6.99% 01/31/2029 | 0.54% | $2.35M |
| — | ABG Intermediate Holdings 2 LLC 5.89% 12/21/2028 | 0.54% | $2.34M |
| — | Cengage Learning Inc 6.64% 03/24/2031 | 0.53% | $2.31M |
| — | Commercial Barge Line Co | 0.51% | $2.22M |
| — | Entain PLC 5.98% 10/31/2029 | 0.50% | $2.16M |