Non-U.S. Intrinsic Value Fund Investor Class
صندوقANTUXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يسعى لتحقيق تقدير رأس المال
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
1.18%
الأصول المُدارة
$528.87M
صافي قيمة الأصول
$10.71
عدد المكوّنات
60
تاريخ التأسيس
2018-12-06
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
American Century
متوسط التداول
0
القيمة السوقية
$548.05M
بيتا
0.97
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$9.91$10.54$11.43
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.76%
شهر
−4.18%
٣ أشهر
+2.03%
منذ بداية العام
+2.93%
سنة
+3.84%
٣ سنوات
+7.11%
٥ سنوات
+0.19%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| SHEL.L | Shell PLC | 4.63% | $23.30M |
| GSK.L | GSK PLC | 4.39% | $22.10M |
| REP.MC | Repsol SA | 3.56% | $17.93M |
| ALO.PA | Alstom SA | 3.35% | $16.87M |
| ENI.MI | Eni SpA | 3.23% | $16.23M |
| SAN.MC | Banco Santander SA | 2.87% | $14.44M |
| BNP.PA | BNP Paribas SA | 2.83% | $14.25M |
| TLKM.JK | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 2.75% | $13.83M |
| AZN.L | AstraZeneca PLC | 2.74% | $13.76M |
| HEIA.AS | Heineken NV | 2.72% | $13.66M |
| XP | XP Inc | 2.68% | $13.47M |
| DHL.DE | Deutsche Post AG | 2.48% | $12.46M |
| BARC.L | Barclays PLC | 2.42% | $12.18M |
| PRU.L | Prudential PLC | 2.41% | $12.11M |
| U11.SI | United Overseas Bank Ltd | 2.09% | $10.50M |
| 282330.KS | BGF retail Co Ltd | 2.05% | $10.33M |
| AKE.PA | Arkema SA | 2.03% | $10.19M |
| ADEN.SW | Adecco Group AG | 2.02% | $10.14M |
| ABI.BR | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.01% | $10.11M |
| 8053.T | Sumitomo Corp | 2.01% | $10.10M |
| TW.L | Taylor Wimpey PLC | 1.88% | $9.48M |
| MNDI.L | Mondi PLC | 1.85% | $9.31M |
| MBG.DE | Mercedes-Benz Group AG | 1.75% | $8.79M |
| RKT.L | Reckitt Benckiser Group PLC | 1.68% | $8.46M |
| RAND.AS | Randstad NV | 1.67% | $8.41M |