Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco Taxable Municipal Bond ETF (الصندوق) إلى مؤشر ICE BofAML US Taxable Municipal Securities Plus Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية التي يتكون منها المؤشر. تم تصميم المؤشر لتتبع أداء الديون البلدية الخاضعة للضريبة المقومة بالدولار الأمريكي والصادرة علنًا عن ولايات وأقاليم الولايات المتحدة، وتقسيماتها السياسية، في السوق الأمريكية. لا يشتري الصندوق جميع الأوراق المالية في المؤشر؛ بدلاً من ذلك، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات" للسعي لتحقيق هدفه الاستثماري. تتم إعادة موازنة وتكوين الصندوق والمؤشر شهريًا. اعتبارًا من 31/08/2025، حصل الصندوق على تصنيف إجمالي 4 نجوم من أصل 165 صندوقًا، وحصل على تصنيف 5 نجوم من أصل 165 صندوقًا، و 2 نجوم من أصل 158 صندوقًا، و 5 نجوم من أصل 115 صندوقًا للفترات 3 و 5 و 10 سنوات على التوالي. المصدر: Morningstar Inc. تعتمد التصنيفات على مقياس عائد معدل حسب المخاطر يأخذ في الاعتبار التباين في الأداء الشهري للصندوق، مع التركيز بشكل أكبر على الانحرافات الهبوطية ومكافأة الأداء المتسق. تُعتبر صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق الاستثمار المتداولة مجموعة واحدة لأغراض المقارنة. يتم حساب التصنيفات للصناديق التي لديها تاريخ لا يقل عن ثلاث سنوات. يتم اشتقاق التصنيف الإجمالي من متوسط مرجح لمقاييس التصنيف لمدة ثلاث وخمس وعشر سنوات، حسب الاقتضاء، باستثناء رسوم البيع وتشمل الرسوم والمصروفات. ©2025 Morningstar Inc. جميع الحقوق محفوظة. المعلومات الواردة هنا هي ملكية خاصة لـ Morningstar و/أو مقدمي المحتوى الخاص بها. لا يجوز نسخها أو توزيعها ولا يُضمن دقتها أو اكتمالها أو توقيتها. لا تتحمل Morningstar ولا مقدمو المحتوى الخاص بها المسؤولية عن أي أضرار أو خسائر تنشأ عن أي استخدام لهذه المعلومات. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية. تحصل أعلى 10% من الصناديق في فئة ما على خمس نجوم، والنسبة التالية 22.5% على أربع نجوم، والنسبة التالية 35% على ثلاث نجوم، والنسبة التالية 22.5% على نجمتين، وأدنى 10% على نجمة واحدة. تخضع التصنيفات للتغيير شهريًا. لو لم يتم التنازل عن الرسوم و/أو استرداد المصروفات حاليًا أو في الماضي، لكان تصنيف Morningstar أقل. قد تختلف التصنيفات لفئات الأسهم الأخرى بسبب خصائص الأداء المختلفة.
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | State of Illinois 5.10% 06/01/2033 | 1.38% | $14.30M |
| — | State of California 7.55% 04/01/2039 | 1.27% | $13.09M |
| — | State of California 7.60% 11/01/2040 | 0.85% | $8.81M |
| — | Invesco Government & Agency Portfolio | 0.85% | $8.80M |
| — | State of California 7.50% 04/01/2034 | 0.82% | $8.49M |
| — | State of Illinois 6.90% 03/01/2035 | 0.79% | $8.20M |
| — | State of California 7.35% 11/01/2039 | 0.71% | $7.31M |
| — | State of California 7.30% 10/01/2039 | 0.67% | $6.90M |
| — | New Jersey Turnpike Authority 7.10% 01/01/2041 | 0.66% | $6.88M |
| — | Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 5.17% 04/01/2041 | 0.65% | $6.71M |
| — | Board of Regents of the University of Texas System 4.64% 08/15/2030 | 0.65% | $6.68M |
| — | State of California 5.10% 03/01/2029 | 0.62% | $6.40M |
| — | Commonwealth of Massachusetts 4.91% 05/01/2029 | 0.59% | $6.15M |
| — | Metro/OR 3.25% 06/01/2028 | 0.59% | $6.08M |
| — | New Jersey Turnpike Authority 7.41% 01/01/2040 | 0.56% | $5.82M |
| — | New Jersey Economic Development Authority 7.42% 02/15/2029 | 0.52% | $5.36M |
| — | State of California 7.63% 03/01/2040 | 0.50% | $5.18M |
| — | Port Authority of New York & New Jersey 4.93% 10/01/2051 | 0.49% | $5.09M |
| — | State of Connecticut 5.85% 03/15/2032 | 0.49% | $5.08M |
| — | Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.47% 08/01/2039 | 0.45% | $4.62M |
| — | City of Chicago IL 6.21% 01/01/2032 | 0.44% | $4.54M |
| — | State Board of Administration Finance Corp 1.71% 07/01/2027 | 0.42% | $4.39M |
| — | American Municipal Power Inc 8.08% 02/15/2050 | 0.41% | $4.28M |
| — | New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 1.97% 02/01/2033 | 0.41% | $4.21M |
| — | University of California 1.61% 05/15/2030 | 0.40% | $4.10M |