Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco Senior Loan ETF (الصندوق) إلى مؤشر Morningstar LSTA US Leveraged Loan 100 Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق عادةً ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية المكونة التي تشكل المؤشر. تم تصميم المؤشر لتتبع الأداء المرجح للسوق لأكبر القروض المرفوعة المؤسسية بناءً على الأوزان السوقية والفروقات ومدفوعات الفائدة. لا يشتري الصندوق جميع الأوراق المالية في المؤشر؛ بدلاً من ذلك، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات" للسعي لتحقيق هدفه الاستثماري. تتم إعادة موازنة المؤشر والصندوق وإعادة تشكيلهما مرتين سنوياً، في يونيو وديسمبر.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | Invesco Premier US Government Money Portfolio | 6.71% | $499.52M |
| — | Discovery Global Holdings Inc 6.15% 06/30/2033 | 1.78% | $132.59M |
| — | Hopper Merger Sub Inc 5.92% 04/07/2033 | 1.77% | $131.48M |
| — | UKG Inc 5.91% 02/10/2031 | 1.55% | $115.40M |
| — | AthenaHealth Group Inc 6.86% 02/15/2032 | 1.46% | $108.71M |
| — | Sedgwick Claims Management Services Inc 6.12% 07/31/2031 | 1.44% | $107.27M |
| — | AI Aqua Merger Sub Inc 6.14% 07/31/2028 | 1.37% | $102.03M |
| — | Dayforce Bidco LLC 6.66% 02/04/2033 | 1.37% | $101.96M |
| — | Peraton Corp 7.51% 02/01/2028 | 1.33% | $99.36M |
| — | Great Outdoors Group LLC 6.87% 01/23/2032 | 1.29% | $96.35M |
| — | Proofpoint Inc 6.70% 08/31/2028 | 1.27% | $94.88M |
| — | TKO Worldwide Holdings LLC 5.41% 11/21/2031 | 1.23% | $91.81M |
| — | McAfee Corp 6.62% 03/01/2029 | 1.21% | $89.76M |
| — | Belron Finance 2019 LLC 5.66% 10/16/2031 | 1.19% | $88.64M |
| — | Broadstreet Partners Group LLC 6.12% 06/13/2031 | 1.18% | $88.19M |
| — | Ensemble RCM LLC 6.66% 01/31/2033 | 1.16% | $86.24M |
| — | AmWINS Group Inc 5.62% 01/30/2032 | 1.15% | $85.42M |
| — | Citadel Securities Global Holdings LLC 5.66% 10/31/2033 | 1.15% | $85.27M |
| — | TransDigm Inc 5.87% 03/22/2030 | 1.13% | $84.32M |
| — | Focus Financial Partners LLC 6.12% 09/15/2031 | 1.12% | $83.64M |
| — | White Cap Buyer LLC 6.87% 10/19/2029 | 1.11% | $82.87M |
| — | PAREXEL International Corp 6.12% 12/09/2031 | 1.09% | $81.34M |
| — | Jane Street Group LLC 5.67% 12/31/2031 | 1.09% | $80.91M |
| — | TK Elevator US Newco Inc 6.38% 04/30/2030 | 1.08% | $80.74M |
| — | IRB Holding Corp 6.11% 12/15/2030 | 1.08% | $80.05M |