Invesco Treasury Collateral ETF

صندوق متداولCLTLAMEX

٠٫٠٠ غير متاح

+0.00%(+0.00)

نبذة

يستثمر الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في مكونات المؤشر. تم تصميم المؤشر لقياس أداء التزامات الخزانة الأمريكية بحد أقصى استحقاق متبقٍ أقل من 12 شهرًا. تشير "التزامات الخزانة الأمريكية" إلى الأوراق المالية الصادرة أو المكفولة من قبل الخزانة الأمريكية حيث يكون سداد أصل المبلغ والفوائد مدعومًا بالإيمان الكامل والائتمان لحكومة الولايات المتحدة. وتشمل سندات الخزانة الأمريكية، والأذون، والسندات.

معلومات أساسية

نسبة المصاريف

0.08%

الأصول المُدارة

$1.35B

صافي قيمة الأصول

$105.64

عدد المكوّنات

تاريخ التأسيس

2017-01-12

فئة الأصل

Equity

جهة الإصدار

Invesco

متوسط التداول

100.81K

القيمة السوقية

$1.35B

بيتا

0.02

نطاق ٥٢ أسبوعًا

$104.81$105.41$106.21

أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا

الأداء

أسبوع

−0.31%

شهر

−0.41%

٣ أشهر

−0.00%

منذ بداية العام

−0.03%

سنة

−0.18%

٣ سنوات

−0.43%

٥ سنوات

−0.29%

التوزيع القطاعي

Cash & Others
36.16%
Financial Services
63.84%

التوزيع الجغرافي

United States
64.05%
Other
35.95%

أكبر المكوّنات

Top Holdings
Symbol	Name	Weight	Market Value
—	United States Treasury Bill 07/09/2026	3.49%	$89.72M
—	United States Treasury Bill 07/02/2026	2.67%	$68.73M
—	United States Treasury Bill 08/27/2026	2.50%	$64.33M
—	United States Treasury Bill 08/13/2026	2.50%	$64.22M
—	United States Treasury Bill 08/20/2026	2.46%	$63.17M
—	United States Treasury Bill 07/30/2026	2.40%	$61.66M
—	United States Treasury Bill 07/14/2026	2.35%	$60.52M
—	United States Treasury Bill 07/16/2026	2.35%	$60.47M
—	United States Treasury Bill 09/03/2026	2.28%	$58.63M
—	United States Treasury Bill 10/29/2026	2.19%	$56.36M
—	United States Treasury Bill 08/06/2026	2.17%	$55.78M
—	United States Treasury Bill 07/23/2026	2.09%	$53.69M
—	United States Treasury Note/Bond 4.38% 07/31/2026	1.86%	$47.74M
—	United States Treasury Note/Bond 1.50% 08/15/2026	1.81%	$46.52M
—	United States Treasury Bill 09/10/2026	1.73%	$44.51M
—	United States Treasury Bill 07/21/2026	1.71%	$43.87M
—	United States Treasury Bill 08/04/2026	1.70%	$43.81M
—	United States Treasury Bill 08/11/2026	1.70%	$43.78M
—	United States Treasury Bill 08/18/2026	1.70%	$43.74M
—	United States Treasury Note/Bond 0.75% 08/31/2026	1.70%	$43.74M
—	United States Treasury Bill 08/25/2026	1.70%	$43.71M
—	United States Treasury Bill 10/08/2026	1.69%	$43.51M
—	United States Treasury Bill 10/15/2026	1.69%	$43.48M
—	United States Treasury Bill 10/22/2026	1.69%	$43.44M
—	United States Treasury Bill 09/08/2026	1.66%	$42.61M