في الظروف العادية، سيتم استثمار 95% على الأقل من إجمالي أصول الصندوق (باستثناء الضمانات المحتفظ بها من إقراض الأوراق المالية) في الأوراق المالية المكونة للمؤشر والاستثمارات التي لها خصائص اقتصادية مطابقة إلى حد كبير للخصائص الاقتصادية لتلك الأوراق المالية المكونة. المؤشر هو مؤشر مرجح أساسي يقيس أداء شريحة رأس المال الصغيرة في سوق الشركات الأمريكية التي تدفع توزيعات أرباح. الصندوق غير متنوع.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| KGS | Kodiak Gas Services Inc | 1.24% | $25.49M |
| EPR | EPR Properties | 1.09% | $22.53M |
| TFSL | TFS Financial Corp | 1.08% | $22.34M |
| NWE | NorthWestern Energy Group Inc | 0.95% | $19.61M |
| PTEN | Patterson-UTI Energy Inc | 0.94% | $19.35M |
| SON | Sonoco Products Co | 0.92% | $19.08M |
| OUT | Outfront Media Inc | 0.91% | $18.74M |
| CALM | Cal-Maine Foods Inc | 0.91% | $18.74M |
| AROC | Archrock Inc | 0.85% | $17.63M |
| HASI | Hannon Armstrong Sustainable | 0.80% | $16.57M |
| AVT | Avnet Inc | 0.80% | $16.44M |
| CRC | California Resources Corp | 0.75% | $15.40M |
| TNL | Travel + Leisure Co | 0.74% | $15.22M |
| IRDM | Iridium Communications Inc | 0.73% | $15.08M |
| COLD | Americold Realty Trust | 0.68% | $14.01M |
| PFS | Provident Financial Services Inc | 0.63% | $13.03M |
| DW | Drew Industries Inc | 0.63% | $13.01M |
| AVA | Avista Corp | 0.63% | $13.01M |
| FIBK | First Interstate BancSystem Inc | 0.63% | $13.00M |
| CRGY | Crescent Energy Inc-A | 0.63% | $12.96M |
| BKE | Buckle Inc/The | 0.62% | $12.88M |
| SMG | Scotts Miracle-Gro Co/The | 0.60% | $12.46M |
| PBF | PBF Energy Inc | 0.60% | $12.42M |
| FBP | First Bancorp/Puerto Rico | 0.60% | $12.39M |
| BBWI | Bath & Body Works Inc | 0.59% | $12.09M |
