Loading ETF profile…
في ظل ظروف السوق المعتادة، سيتم استثمار 80% على الأقل من إجمالي أصول المحفظة في أوراق مالية ذات دخل ثابت تعتبر ذات جودة استثمارية. يستهدف الصندوق بشكل أساسي أدوات الدين ذات آجال استحقاق تحدث في غضون عقدين من تاريخ تسويتها. علاوة على ذلك، سيتم إدارة متوسط مدة المحفظة المرجحة بشكل عام للبقاء ضمن نطاق دقيق بالنسبة لمؤشرها القياسي، مؤشر بلومبرج للسندات المجمعة في الولايات المتحدة: لن تتجاوز مدة المؤشر القياسي بأكثر من ربع سنة، ولن تقل عن مدة المؤشر القياسي بأكثر من سنة واحدة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | FNMA 30YR TBA JUL 6% | 6.26% | $672.63M |
| — | FNMA 30YR TBA JUL 2.5% | 5.52% | $593.32M |
| — | US T-NOTE VRN 01/31/28 | 4.81% | $516.06M |
| — | FNMA 30YR TBA JUL 2% | 3.96% | $425.62M |
| — | US T-NOTE VRN 10/31/27 | 3.14% | $336.76M |
| — | GNMA 30YR TBA JUL 6% | 3.02% | $323.86M |
| — | US T-NOTE VRN 04/30/27 | 3.00% | $322.66M |
| — | US T-NOTE VRN 7/31/27 | 3.00% | $321.79M |
| — | FNMA 30YR TBA JUL 6.5% | 2.86% | $306.95M |
| — | US T-NOTE VRN 10/31/26 | 2.41% | $258.47M |
| — | US T-NOTE VRN 01/31/27 | 2.21% | $236.89M |
| — | GNMA 30YR TBA JUL 5.5% | 1.93% | $207.69M |
| — | US T-NOTE VRN 07/31/26 | 1.79% | $192.01M |
| — | FNMA 30YR TBA JUL 3.5% | 1.69% | $181.60M |
| — | US T-NOTE 3.75% 04/30/28 | 1.09% | $116.84M |
| — | US T-NOTE 3.875% 12/31/32 | 1.03% | $110.80M |
| — | US T-NOTE 1.875% 02/15/32 | 0.93% | $100.35M |
| — | NEW ZEALA 4.5% 05/15/30 | 0.93% | $100.05M |
| — | US T-NOTE 4.125% 11/15/32 | 0.92% | $99.14M |
| — | US T-NOTE 3.5% 02/15/33 | 0.90% | $96.98M |
| — | US T-NOTE 2.75% 08/15/32 | 0.78% | $83.91M |
| — | US T-NOTE 2.875% 05/15/32 | 0.78% | $83.30M |
| — | US T-NOTE 1.375% 11/15/31 | 0.74% | $79.97M |
| — | US T-NOTE 3.875% 08/15/33 | 0.68% | $72.82M |
| — | US T-NOTE 4.5% 11/15/33 | 0.67% | $71.78M |