في الظروف العادية، سيتم استثمار 95% على الأقل من إجمالي أصول الصندوق (باستثناء الضمانات المحتفظ بها من إقراض الأوراق المالية) في الأوراق المالية المكونة للمؤشر والاستثمارات التي لها خصائص اقتصادية مطابقة إلى حد كبير للخصائص الاقتصادية لتلك الأوراق المالية المكونة. المؤشر هو مؤشر مرجح أساسيًا يتكون من أسهم عالمية عادية خارج الولايات المتحدة تدفع أرباحًا ولها خصائص نمو. الصندوق غير متنوع.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.67% | $50.55M |
| ASMLO MT | ASML Holding NV | 6.49% | $30.73M |
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 4.05% | $19.18M |
| MC.PA | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.93% | $13.89M |
| AZN.L | Astrazeneca Plc | 2.89% | $13.70M |
| RMS.PA | Hermes International | 2.24% | $10.59M |
| 9983.T | Fast Retailing Co Ltd | 2.07% | $9.78M |
| ITX.MC | Industria de Diseno Textil | 1.98% | $9.39M |
| 8035.T | Tokyo Electron Ltd | 1.96% | $9.27M |
| UBSG.SW | UBS Group AG | 1.79% | $8.47M |
| 6857.T | Advantest Corp | 1.71% | $8.10M |
| NOVO-B.CO | Novo Nordisk A/S-B | 1.68% | $7.98M |
| SAF.PA | Safran SA | 1.64% | $7.76M |
| 6861.T | Keyence Corp | 1.64% | $7.75M |
| RR.L | Rolls-Royce Holdings PLC | 1.59% | $7.51M |
| SHOP.TO | Shopify Inc - Class A | 1.51% | $7.16M |
| CNQ.TO | Canadian Natural Resources Ltd | 1.51% | $7.13M |
| 5803.T | Fujikura Ltd | 1.30% | $6.15M |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.27% | $6.03M |
| RITN.SW | CIE Financiere Richemont | 1.26% | $5.97M |
| PRX.AS | Prosus | 1.22% | $5.77M |
| SU CT | Suncor Energy Inc | 1.19% | $5.64M |
| IFX.DE | Infineon Technologies AG | 1.18% | $5.61M |
| BAM.TO | Brookfield Asset Mgmt-A | 1.16% | $5.49M |
| 6098.T | Recruit Holdings Co Ltd | 1.12% | $5.29M |
