Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc
صندوقFAXAMEX٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc هو صندوق استثمار مشترك مغلق للدخل الثابت تم إطلاقه وإدارته بواسطة Aberdeen Standard Investments (Asia) Limited. ويتم إدارته بشكل مشترك بواسطة Aberdeen Standard Investments Australia Limited و Aberdeen Asset Managers Limited. يستثمر الصندوق في أسواق الدخل الثابت في آسيا وأستراليا ونيوزيلندا. ويستثمر بشكل أساسي في أدوات الدين الصادرة عن الكيانات الحكومية والبنوك والشركات والكيانات الأخرى. تأسس Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc في 14 مارس 1986 ومقره في الولايات المتحدة.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$602.31M
بيتا
0.54
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$14.13$14.59$16.90
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+1.96%
شهر
−0.48%
٣ أشهر
+1.18%
منذ بداية العام
−4.89%
سنة
−8.35%
٣ سنوات
−9.60%
٥ سنوات
−44.36%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | MEX BONOS DESARR FIX RT 8.5% 05/31/2029 | 4.32% | $28.50M |
| — | CHINA GOVERNMENT BOND 1.67% 05/25/2035 | 3.93% | $25.93M |
| — | PAKISTAN INVESTMENT BOND 14% 02/15/2027 | 2.96% | $19.57M |
| — | HUTCHISON WHAMPOA FIN 7.5% 08/01/2027 | 2.49% | $16.43M |
| — | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.25% 03/31/2032 | 2.45% | $16.20M |
| — | REPUBLIC OF INDONESIA 8.5% 10/12/2035 | 2.42% | $15.99M |
| — | MALAYSIA GOVERNMENT 3.582% 07/15/2032 | 2.33% | $15.40M |
| — | INDONESIA GOVERNMENT 8.75% 05/15/2031 | 2.17% | $14.31M |
| — | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2029 | 2.11% | $13.91M |
| — | INTL BK RECON & DEVELOP 7% 01/25/2031 | 1.98% | $13.09M |
| — | MALAYSIA INVESTMNT ISSUE 3.635% 08/30/2030 | 1.95% | $12.87M |
| — | PHILIPPINE GOVERNMENT 8% 07/19/2031 | 1.94% | $12.81M |
| — | Cash | 1.88% | $12.43M |
| — | INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 05/15/2029 | 1.77% | $11.68M |
| — | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.5% 01/31/2037 | 1.56% | $10.32M |
| — | THAILAND GOVERNMENT BOND 2.41% 03/17/2035 | 1.52% | $10.05M |
| — | CHINA GOVERNMENT BOND 1.63% 10/25/2030 | 1.48% | $9.80M |
| — | TEMASEK FINANCIAL I LTD 1.85% 07/30/2030 | 1.48% | $9.79M |
| — | INDONESIA GOVERNMENT 9% 03/15/2029 | 1.46% | $9.62M |
| — | SINGAPORE GOVERNMENT 3.25% 06/01/2054 | 1.41% | $9.27M |
| — | KOREA TREASURY BOND 2.5% 03/10/2052 | 1.39% | $9.18M |
| — | PAKISTAN INVESTMENT BOND 14% 09/20/2027 | 1.36% | $8.97M |
| — | EUROPEAN BK RECON & DEV 6.75% 03/14/2031 | 1.33% | $8.75M |
| — | INTER-AMERICAN DEVEL BK 7% 04/17/2033 | 1.32% | $8.70M |
| — | NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2035 | 1.27% | $8.40M |