Loading ETF profile…
لتحقيق هدفها الاستثماري، يخصص صندوق Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) عادةً جزءًا كبيرًا - 90% على الأقل - من صافي أصوله لالتزامات القروض المضمونة (CLOs). يجب أن تمتلك هذه المقتنيات الأساسية تصنيفًا ائتمانيًا AAA وقت الاستحواذ، أو إذا كانت غير مصنفة، فيجب على المستشار تحديد أنها ذات جودة ائتمانية معادلة. يحتفظ الصندوق بالمرونة فيما يتعلق بالاستحقاق، ويستثمر في CLOs عبر فترات زمنية مختلفة. يمكن استثمار ما يصل إلى 10% من المحفظة المتبقية في CLOs أخرى عالية الجودة. بالنسبة لهذه الاستثمارات التكميلية، يلزم وجود تصنيف ائتماني أدنى A- عند الشراء، أو يجب أن يحكم المستشار بأنها تظهر قوة ائتمانية قابلة للمقارنة إذا كانت غير مصنفة.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | KKR CLO 35 AR 4.87523% 20-JAN-2038, 4.88%, 01/20/38 | 0.89% | $251.54M |
| — | AB BSL CLO 1 A1R2 4.9231% 15-OCT-2038, 4.92%, 10/15/38 | 0.82% | $231.65M |
| — | Anchorage Capital Clo 16 Ltd|4.92523|01/19/2038, 4.93%, 01/19/38 | 0.75% | $214.13M |
| — | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 4.84%, 04/16/37 | 0.71% | $200.97M |
| — | Ares LXI CLO A1R2 4.84547% 20-APR-2037, 4.85%, 04/20/37 | 0.70% | $198.43M |
| — | CARLYLE US CLO 2021-8 LTD, 4.94%, 10/15/38 | 0.65% | $183.77M |
| — | Wise CLO 2024-1 AR 4.87563% 15-APR-2037, 4.88%, 04/15/37 | 0.64% | $181.26M |
| — | Regatta XIX Funding A1R 4.91523% 20-OCT-2038, 4.92%, 10/20/38 | 0.62% | $176.96M |
| — | Magnetite XXXII AR 4.8231% 15-OCT-2037, 4.82%, 10/15/37 | 0.62% | $176.92M |
| — | Carlyle U.S. CLO 2021-10 A1R 4.98523% 20-JAN-2038, 4.99%, 01/20/38 | 0.62% | $176.82M |
| — | Clover CLO 2020-1 LLC|4.975|07/15/2037, 4.97%, 07/15/37 | 0.62% | $175.00M |
| — | Regatta XI Funding Ltd|4.962|07/17/2037, 4.96%, 07/17/37 | 0.62% | $175.00M |
| — | Oaktree CLO 2019-4 Ltd|4.955|07/20/2037, 4.96%, 07/20/37 | 0.62% | $175.00M |
| — | Galaxy 35 CLO A 4.85523% 20-APR-2038, 4.86%, 04/20/38 | 0.61% | $172.99M |
| — | SYMPHONY CLO XVIII LTD 0% 37, 4.90%, 10/23/37 | 0.61% | $172.51M |
| — | Palmer Square CLO 2018- AB FLTG 37, 4.85%, 04/18/37 | 0.60% | $170.34M |
| — | FORTRESS CREDIT BSL LTD FLTG 2036 A, 5.24%, 04/23/36 | 0.60% | $170.26M |
| — | OFSI BSL CLO XV A1 4.91523% 31-MAR-2038, 4.92%, 03/31/38 | 0.60% | $170.17M |
| — | AMMC CLO 26 A1R 4.9431% 15-APR-2036, 4.94%, 04/15/36 | 0.60% | $169.71M |
| — | Neuberger Berman Loan Advisers CLO 39 A1R2 4.85547% 20-APR-2038, 4.86%, 04/20/38 | 0.59% | $167.25M |
| — | CIFC Funding 2014-V A1R3 5.06038% 17-JUL-2037, 5.06%, 07/17/37 | 0.58% | $165.29M |
| — | CBAMR 2017-1 AR2 5.06523% 20-JAN-2038, 5.07%, 01/20/38 | 0.58% | $163.95M |
| — | Regatta XVIII Funding A1R 4.8331% 15-APR-2038, 4.83%, 04/15/38 | 0.57% | $162.27M |
| — | Orion CLO 2023-1 A1R 4.88659% 25-OCT-2038, 4.89%, 10/25/38 | 0.56% | $160.48M |
| — | ELMWOOD CLO I LTD, 4.79%, 04/20/37 | 0.56% | $160.44M |