Invesco Short Term Municipal A
صندوقORSTXNASDAQ٠٫٠٠ غير متاح
+0.00%(+0.00)
نبذة
يستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80% من صافي أصوله (بالإضافة إلى الاقتراض لأغراض الاستثمار) في الأوراق المالية التي يكون الدخل منها، في رأي مستشار مُصدر كل ورقة مالية، معفىً من ضريبة الدخل الفيدرالية الفردية العادية، وحسب الاقتضاء، ضريبة الدخل الحكومية الخاصة بالصندوق. ويستثمر في الأوراق المالية البلدية الصادرة عن حكومات الولايات، وتقسيماتها السياسية، ومنطقة كولومبيا، والأقاليم الأمريكية، والكومنولثات، والممتلكات، أو عن وكالاتها وأدواتها وسلطاتها.
معلومات أساسية
نسبة المصاريف
—
الأصول المُدارة
—
صافي قيمة الأصول
—
عدد المكوّنات
—
تاريخ التأسيس
—
فئة الأصل
—
جهة الإصدار
—
متوسط التداول
—
القيمة السوقية
$1.63B
بيتا
0.22
نطاق ٥٢ أسبوعًا
$3.70$3.71$3.74
أدنى ٥٢ أسبوعًاالحاليأعلى ٥٢ أسبوعًا
الأداء
أسبوع
+0.00%
شهر
+0.00%
٣ أشهر
+0.27%
منذ بداية العام
−0.27%
سنة
+0.00%
٣ سنوات
−0.54%
٥ سنوات
−2.37%
التوزيع القطاعي
بيانات التوزيع القطاعي غير متوفرة لهذا الصندوق بعد.
أكبر المكوّنات
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | CASH & EQUIVALENTS | 1.83% | $29.82M |
| — | PEFA Inc 5.00% 09/01/2049 | 1.22% | $19.80M |
| — | New York Transportation Development Corp 5.00% 08/01/2031 | 1.17% | $19.07M |
| — | Dallas Area Rapid Transit 5.00% 12/01/2033 | 1.05% | $17.10M |
| — | City of New York NY 2.85% 04/01/2042 | 0.98% | $16.00M |
| — | Miami-Dade County Expressway Authority 5.00% 07/01/2040 | 0.85% | $13.76M |
| — | City of New York NY 2.85% 04/01/2042 | 0.79% | $12.88M |
| — | New York City Housing Development Corp 3.40% 11/01/2062 | 0.77% | $12.50M |
| — | Bristol Warren Regional School District 5.00% 06/04/2026 | 0.76% | $12.40M |
| — | Main Street Natural Gas Inc 4.00% 08/01/2052 | 0.75% | $12.23M |
| — | Tender Option Bond Trust Receipts/Certificates 3.07% 05/01/2031 | 0.71% | $11.53M |
| — | Southeast Energy Authority A Cooperative District 5.00% 10/01/2030 | 0.66% | $10.71M |
| — | New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 5.00% 07/01/2029 | 0.65% | $10.65M |
| — | Michigan State Building Authority 1.67% 04/15/2058 | 0.64% | $10.48M |
| — | State of North Carolina 5.00% 03/01/2027 | 0.63% | $10.18M |
| — | Chandler Industrial Development Authority 5.00% 09/01/2042 | 0.62% | $10.12M |
| — | Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 2.38% 09/01/2045 | 0.62% | $10.10M |
| — | Pennsylvania Turnpike Commission 5.00% 12/01/2030 | 0.62% | $10.09M |
| — | Illinois Finance Authority 5.00% 08/15/2052 | 0.62% | $10.03M |
| — | Rib Floater Trust Various States 2.88% 12/01/2045 | 0.61% | $10.00M |
| — | Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue 1.57% 10/01/2040 | 0.61% | $10.00M |
| — | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 2.02% 03/01/2029 | 0.61% | $10.00M |
| — | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 2.02% 03/01/2029 | 0.58% | $9.41M |
| — | Ohio State University/The 1.55% 06/01/2035 | 0.56% | $9.16M |
| — | Illinois State Toll Highway Authority 5.00% 12/01/2032 | 0.56% | $9.13M |