Loading ETF profile…
يستند صندوق Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (الصندوق) إلى مؤشر ICE BofAML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index (المؤشر). سيستثمر الصندوق بشكل عام ما لا يقل عن 80% من إجمالي أصوله في الأوراق المالية البلدية التي تشكل المؤشر والتي تُعفى أيضًا من ضريبة الحد الأدنى البديلة الفيدرالية. يتكون المؤشر من ديون ذات تصنيف استثماري معفاة من الضرائب مقومة بالدولار الأمريكي وصادرة علنًا عن ولايات وأقاليم الولايات المتحدة، أو التقسيمات السياسية الخاصة بها، في السوق المحلية الأمريكية بمدة لا تقل عن 15 عامًا متبقية حتى تاريخ الاستحقاق النهائي. يتم تعديل المؤشر شهريًا وتُوزن مكوناته بناءً على رأسمالها حسب المبلغ الحالي القائم. لا يشتري الصندوق جميع الأوراق المالية في المؤشر؛ بدلاً من ذلك، يستخدم الصندوق منهجية "أخذ العينات" للسعي لتحقيق هدفه الاستثماري. تتم إعادة موازنة المؤشر والصندوق وإعادة تشكيلهما شهريًا.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | CASH & EQUIVALENTS | 2.83% | $118.60M |
| — | California Health Facilities Financing Authority 4.00% 11/01/2044 | 0.13% | $5.59M |
| — | New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/2054 | 0.12% | $4.84M |
| — | New York State Dormitory Authority 4.00% 02/15/2047 | 0.11% | $4.51M |
| — | Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5.25% 01/01/2055 | 0.10% | $4.27M |
| — | Texas Water Development Board 4.75% 10/15/2055 | 0.10% | $4.25M |
| — | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 5.00% 05/15/2047 | 0.10% | $4.19M |
| — | Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 4.00% 05/15/2053 | 0.10% | $4.17M |
| — | Orange County Health Facilities Authority 5.25% 10/01/2056 | 0.10% | $4.03M |
| — | California Health Facilities Financing Authority 4.00% 08/15/2048 | 0.10% | $4.03M |
| — | Massachusetts Development Finance Agency 5.50% 12/01/2056 | 0.10% | $4.00M |
| — | Texas Transportation Finance Corp 5.50% 10/01/2055 | 0.09% | $3.96M |
| — | Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/2051 | 0.09% | $3.94M |
| — | San Diego Unified School District/CA 4.00% 07/01/2047 | 0.09% | $3.82M |
| — | Lower Alabama Gas District/The 5.00% 09/01/2046 | 0.09% | $3.76M |
| — | California Educational Facilities Authority 5.00% 05/01/2049 | 0.09% | $3.62M |
| — | Chicago Board of Education Dedicated Capital Improvement Tax 6.00% 04/01/2046 | 0.09% | $3.61M |
| — | California Educational Facilities Authority 5.00% 10/01/2055 | 0.09% | $3.61M |
| — | County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.25% 10/01/2049 | 0.09% | $3.58M |
| — | New York State Dormitory Authority 5.25% 03/15/2052 | 0.08% | $3.55M |
| — | County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 4.00% 10/01/2049 | 0.08% | $3.54M |
| — | New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2055 | 0.08% | $3.54M |
| — | Grand Parkway Transportation Corp 4.00% 10/01/2049 | 0.08% | $3.50M |
| — | Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue 4.00% 10/01/2049 | 0.08% | $3.47M |
| — | Illinois State Toll Highway Authority 5.00% 01/01/2045 | 0.08% | $3.45M |