Loading ETF profile…
Command Palette
Search for a command to run...
Search for a command to run...
يوفر CARY تعرضًا واسعًا للأوراق المالية للدين المقومة بالدولار الأمريكي ذات جودة ائتمانية وآجال استحقاق مختلفة. تشمل الاستثمارات المنتجات المهيكلة، والقروض، وديون الشركات، وأذون الخزانة الأمريكية، والأوراق المالية الحكومية. تشمل المنتجات المهيكلة CLOs و CDOs، والتي قد تشكل ما يصل إلى 25٪ من المحفظة. يتم استثمار أكثر من 25٪ في أدوات متعلقة بالرهن العقاري وما يصل إلى 15٪ في استثمارات غير سائلة. يعتمد اختيار المصدرين على رؤية المستشارين للقيمة الأفضل مقارنة بالسوق. باستخدام البحث والتحليل الأساسي، يأخذ الصندوق المُدار بنشاط في الاعتبار المصدرين الذين يُعتقد أنهم قادرون على تحسين ملفهم الائتماني بمرور الوقت بتقييمات جذابة. من بين المعايير الأخرى التي تم النظر فيها آجال الاستحقاق والعائد والتصنيفات وتقدير الأسعار. تشمل العوامل المختلفة التي تم تقييمها جودة الضمان والدعم الائتماني والهيكل وظروف السوق. يستهدف المستشار أيضًا الأصول المقومة بأقل من قيمتها مع تقلبات منخفضة نسبيًا. قد يستثمر الصندوق أيضًا في صناديق الاستثمار المشتركة أو صناديق المؤشرات المتداولة أو BDCs.
| Symbol | Name | Weight | Market Value |
|---|---|---|---|
| — | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | 6.11% | $91.34M |
| — | First American Government Obligations Fund 02/01/2030 | 3.23% | $48.26M |
| — | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | 1.78% | $26.66M |
| — | United States Treasury Note/Bond 1.5% 02/15/2030 | 1.22% | $18.21M |
| — | Freddie Mac Pool 5% 02/01/2056 | 1.01% | $15.08M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1517% 11/25/2035 | 1.00% | $15.02M |
| BKLN | Invesco Senior Loan ETF | 0.89% | $13.28M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.373% 09/25/2035 | 0.84% | $12.62M |
| — | Freddie Mac Pool 5.5% 02/01/2055 | 0.71% | $10.67M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1517% 11/25/2035 | 0.67% | $10.01M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1517% 04/25/2036 | 0.67% | $10.01M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1517% 03/25/2036 | 0.67% | $10.00M |
| — | Unlock Hea Trust 2023-1 7% 10/25/2038 | 0.66% | $9.87M |
| — | Fannie Mae Pool 2% 11/01/2053 | 0.63% | $9.43M |
| — | PRET 2025-RPL2 Trust 4% 08/25/2064 | 0.60% | $8.93M |
| — | Fannie Mae Pool 3.5% 12/01/2053 | 0.59% | $8.85M |
| — | Freddie Mac Pool 5% 01/01/2055 | 0.57% | $8.60M |
| — | Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.07% 12/25/2030 | 0.49% | $7.38M |
| — | Vista Point Securitization Trust Series 2024-CES2 9.376% 10/25/2054 | 0.48% | $7.16M |
| — | Fannie Mae Pool 3.5% 09/01/2052 | 0.47% | $7.08M |
| — | Fannie Mae Pool 3% 09/01/2049 | 0.47% | $7.04M |
| — | Ares Capital Corp 5.1% 01/15/2031 | 0.45% | $6.72M |
| — | Saluda Grade Alternative Mortgage Trust 2026-NPL1 7.044% 04/25/2031 | 0.43% | $6.46M |
| — | GS Mortgage-Backed Securities Trust 2024-RPL2 4.118% 07/25/2061 | 0.43% | $6.41M |
| — | CPS Auto Receivables Trust 2024-C 8.04% 03/15/2032 | 0.42% | $6.22M |